| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 454.00 | 35 308.00 | 1 146.00 | 36 454.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 401 186.00 | 882 456.00 | 518 730.00 | 1 401 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 607.00 | 282 529.00 | 41 078.00 | 323 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 540.00 | 236 759.00 | 199 781.00 | 436 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 263.00 | 1 437 052.00 | 927 211.00 | 2 364 263.00 |
BP En cours de production de services | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BT Marchandises | 594 244.00 | 29 108.00 | 565 136.00 | 594 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 119.00 | 3 123.00 | 271 997.00 | 275 119.00 |
BZ Autres créances | 126 006.00 | | 126 006.00 | 126 006.00 |
CF Disponibilités | 425 563.00 | | 425 563.00 | 425 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 614.00 | 32 231.00 | 1 434 383.00 | 1 466 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 877.00 | 1 469 283.00 | 2 361 594.00 | 3 830 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 777.00 | 972 777.00 | | 972 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 170.00 | 384 170.00 | | 384 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 228.00 | 97 228.00 | | 97 228.00 |
DG Autres réserves | 212 461.00 | 355 736.00 | | 212 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 801.00 | 76 725.00 | | 66 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 880.00 | 6 668.00 | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 317.00 | 1 893 304.00 | | 1 738 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 320.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 000.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 974.00 | 387 698.00 | | 304 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 449.00 | 249 518.00 | | 221 449.00 |
EA Autres dettes | 54 058.00 | 64 042.00 | | 54 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 277.00 | 702 578.00 | | 623 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 594.00 | 2 595 882.00 | | 2 361 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 277.00 | 702 578.00 | | 623 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 940.00 | | 137 550.00 | 2 417 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 227.00 | 2 364 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 227.00 | 2 161 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 976.00 | | 3 928.00 | 184 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 949.00 | | 128 610.00 | 2 223 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | 5 012.00 | 9 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 048.00 | 135 191.00 | 71 187.00 | 1 373 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 768.00 | 3 541.00 | | 31 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 281.00 | 131 650.00 | 71 187.00 | 1 341 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 473.00 | 29 108.00 | 28 473.00 | 28 473.00 |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | 539.00 | | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 056.00 | 29 647.00 | 28 473.00 | 31 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 056.00 | 29 647.00 | 28 473.00 | 31 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 647.00 | 28 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 974.00 | 304 974.00 | | 304 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
UX Autres créances clients | 271 463.00 | 271 463.00 | | 271 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 115.00 | 417 115.00 | | 417 115.00 |
VW T.V.A. | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 877.00 | 621 877.00 | | 621 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |