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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 579.00 | 26 802.00 | 4 777.00 | 31 579.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 401 185.00 | 750 059.00 | 651 125.00 | 1 401 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 884.00 | 222 575.00 | 89 308.00 | 311 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 730.00 | 253 402.00 | 285 328.00 | 538 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 829.00 | 1 252 839.00 | 1 191 989.00 | 2 444 829.00 |
BP En cours de production de services | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BT Marchandises | 725 335.00 | 26 813.00 | 698 522.00 | 725 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 767.00 | 2 831.00 | 281 935.00 | 284 767.00 |
BZ Autres créances | 122 091.00 | | 122 091.00 | 122 091.00 |
CF Disponibilités | 883 073.00 | | 883 073.00 | 883 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 026.00 | 29 644.00 | 2 028 381.00 | 2 058 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 856.00 | 1 282 484.00 | 3 220 371.00 | 4 502 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 777.00 | 972 777.00 | | 972 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 169.00 | 384 169.00 | | 384 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
DG Autres réserves | 924 155.00 | 930 225.00 | | 924 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 580.00 | 13 929.00 | | 51 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 272.00 | 17 876.00 | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 182.00 | 2 416 206.00 | | 2 442 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 872.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 11 044.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 34 917.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 243.00 | 9 002.00 | | 49 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 732.00 | 399 935.00 | | 492 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 731.00 | 225 721.00 | | 229 731.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 3 372.00 | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 688.00 | 652 680.00 | | 775 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 371.00 | 3 103 804.00 | | 3 220 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 688.00 | 652 681.00 | | 775 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 546.00 | | 202 269.00 | 2 417 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 986.00 | 2 444 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 986.00 | 2 251 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 310.00 | | 6 719.00 | 177 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 236.00 | | 195 551.00 | 2 231 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 679.00 | 193 679.00 | 133 517.00 | 1 192 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 805.00 | 2 997.00 | | 23 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 874.00 | 190 681.00 | 133 517.00 | 1 168 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 917.00 | 5 316.00 | 37 733.00 | 34 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 995.00 | 26 813.00 | 28 995.00 | 28 995.00 |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | 249.00 | | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 579.00 | 27 062.00 | 28 995.00 | 31 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 496.00 | 32 378.00 | 66 728.00 | 66 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 562.00 | 40 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 816.00 | 26 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 733.00 | 492 733.00 | | 492 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 281 291.00 | | | 281 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
VP Divers | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 822.00 | 410 822.00 | | 410 822.00 |
VW T.V.A. | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 445.00 | 726 445.00 | | 726 445.00 |