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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 176.00 | 47 290.00 | 3 886.00 | 51 176.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 485 660.00 | 1 039 242.00 | 446 418.00 | 1 485 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 725.00 | 304 493.00 | 41 232.00 | 345 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 358.00 | 232 413.00 | 258 945.00 | 491 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 521.00 | 1 623 438.00 | 917 083.00 | 2 540 521.00 |
BP En cours de production de services | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
BT Marchandises | 580 463.00 | 30 386.00 | 550 077.00 | 580 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 036.00 | 2 583.00 | 251 453.00 | 254 036.00 |
BZ Autres créances | 381 149.00 | | 381 149.00 | 381 149.00 |
CF Disponibilités | 638 246.00 | | 638 246.00 | 638 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 980.00 | 32 970.00 | 1 865 011.00 | 1 897 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 501.00 | 1 656 407.00 | 2 782 094.00 | 4 438 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 777.00 | 972 777.00 | | 972 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 384 170.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 97 228.00 | 97 228.00 | | 97 228.00 |
DG Autres réserves | 89 418.00 | 59 262.00 | | 89 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 076.00 | -124 014.00 | | 46 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 060.00 | 3 840.00 | | 3 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 559.00 | 1 393 263.00 | | 1 208 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 761.00 | 34 914.00 | | 27 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 234.00 | 407 819.00 | | 461 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 672.00 | 178 349.00 | | 206 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 55 270.00 | 43 470.00 | | 55 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 535.00 | 1 459 553.00 | | 1 573 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 094.00 | 2 852 816.00 | | 2 782 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 607.00 | | 263 535.00 | 2 314 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 371.00 | 2 539 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 371.00 | 2 321 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 290.00 | | 5 335.00 | 198 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 164.00 | | 258 199.00 | 2 102 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 384.00 | 119 174.00 | 4 120.00 | 1 508 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 171.00 | 5 119.00 | | 42 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 213.00 | 114 055.00 | 4 120.00 | 1 466 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 32 889.00 | 27 503.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 153.00 | | 1 569.00 | 4 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 153.00 | 32 889.00 | 29 072.00 | 29 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 153.00 | 32 889.00 | 29 072.00 | 29 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 765.00 | 27 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 234.00 | 461 234.00 | | 461 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
UX Autres créances clients | 250 959.00 | 250 959.00 | | 250 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VC Groupe et associés | 172 290.00 | 172 290.00 | | 172 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 761.00 | | | 822 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 914.00 | | | 829 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VP Divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 747.00 | 171 747.00 | | 171 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 426.00 | 643 426.00 | | 643 426.00 |
VW T.V.A. | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 837.00 | 1 546 837.00 | | 1 546 837.00 |