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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 841.00 | 42 171.00 | 3 670.00 | 45 841.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 401 186.00 | 970 234.00 | 430 952.00 | 1 401 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 332.00 | 288 686.00 | 29 646.00 | 318 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 646.00 | 207 293.00 | 175 353.00 | 382 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 607.00 | 1 508 384.00 | 806 223.00 | 2 314 607.00 |
BP En cours de production de services | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
BT Marchandises | 697 697.00 | 25 000.00 | 672 697.00 | 697 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 194.00 | 4 153.00 | 215 042.00 | 219 194.00 |
BZ Autres créances | 289 727.00 | | 289 727.00 | 289 727.00 |
CF Disponibilités | 794 747.00 | | 794 747.00 | 794 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 061.00 | 29 153.00 | 2 011 909.00 | 2 041 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 668.00 | 1 537 537.00 | 2 818 131.00 | 4 355 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 777.00 | 972 777.00 | | 972 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 170.00 | 384 170.00 | | 384 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 228.00 | 97 228.00 | | 97 228.00 |
DG Autres réserves | 59 262.00 | 212 461.00 | | 59 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 014.00 | 66 801.00 | | -124 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 840.00 | 4 880.00 | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 263.00 | 1 738 317.00 | | 1 393 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 000.00 | 200.00 | | 795 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 914.00 | 41 196.00 | | 34 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 819.00 | 304 974.00 | | 407 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 349.00 | 221 449.00 | | 178 349.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | 54 058.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 868.00 | 623 277.00 | | 1 424 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 131.00 | 2 361 594.00 | | 2 818 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 263.00 | | 100 105.00 | 2 364 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 761.00 | 2 314 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 761.00 | 2 102 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 903.00 | | 9 386.00 | 188 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 333.00 | | 90 593.00 | 2 161 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | 126.00 | 14 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 052.00 | 170 843.00 | 99 511.00 | 1 437 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 308.00 | 6 863.00 | | 35 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 744.00 | 163 981.00 | 99 511.00 | 1 401 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 108.00 | 228 861.00 | 232 969.00 | 29 108.00 |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | 1 030.00 | | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 231.00 | 229 891.00 | 232 969.00 | 32 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 231.00 | 229 891.00 | 232 969.00 | 32 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 030.00 | 29 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 819.00 | 407 819.00 | | 407 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 214 403.00 | 214 403.00 | | 214 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VC Groupe et associés | 172 090.00 | 172 090.00 | | 172 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 718.00 | | | 788 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 764.00 | 516 764.00 | | 516 764.00 |
VW T.V.A. | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 868.00 | 1 424 868.00 | | 1 424 868.00 |