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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 603.00 | 52 667.00 | 30 936.00 | 83 603.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 063.00 | 1 961 437.00 | 608 626.00 | 2 570 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 707.00 | 232 033.00 | 24 675.00 | 256 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 371.00 | 2 246 137.00 | 778 233.00 | 3 024 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 193.00 | 23 517.00 | 158 676.00 | 182 193.00 |
BP En cours de production de services | 778 714.00 | | 778 714.00 | 778 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 901.00 | 210 831.00 | 482 070.00 | 692 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BZ Autres créances | 240 353.00 | | 240 353.00 | 240 353.00 |
CF Disponibilités | 196 008.00 | | 196 008.00 | 196 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 860.00 | 234 348.00 | 1 908 512.00 | 2 142 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 230.00 | 2 480 485.00 | 2 686 745.00 | 5 167 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 400.00 | 234 000.00 | | 842 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 103 910.00 | 226 306.00 | | 103 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 324.00 | -122 397.00 | | -318 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 990.00 | 19 347.00 | | 74 990.00 |
DK Provisions réglementées | 131 762.00 | 114 634.00 | | 131 762.00 |
DL TOTAL (I) | 858 138.00 | 495 291.00 | | 858 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 722.00 | 339 612.00 | | 626 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 434.00 | 777 054.00 | | 93 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 536.00 | 634 372.00 | | 585 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 915.00 | 450 645.00 | | 522 915.00 |
EA Autres dettes | | 1 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 828 607.00 | 2 203 029.00 | | 1 828 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 745.00 | 2 698 319.00 | | 2 686 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 489.00 | 1 151 708.00 | | 1 195 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 189.00 | 3 139.00 | | 21 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
FG Production vendue services | 5 286 615.00 | | 5 286 615.00 | 5 286 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 988.00 | | 5 301 988.00 | 5 301 988.00 |
FM Production stockée | | | 29 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 009.00 | 10 563.00 | | 4 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 123.00 | 13 625.00 | | 8 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 098.00 | 40 406.00 | | 15 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 167.00 | 52 379.00 | | 20 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 388.00 | 106 409.00 | | 43 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 405.00 | 1 362.00 | | 45 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 701.00 | 1 562.00 | | 82 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 313.00 | 104 847.00 | | -39 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 214.00 | 5 246 125.00 | | 5 385 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 538.00 | 5 368 522.00 | | 5 703 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 324.00 | -122 397.00 | | -318 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 251.00 | 80 232.00 | | 127 251.00 |