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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 523.00 | 93 367.00 | 156.00 | 93 523.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702 073.00 | 2 348 808.00 | 353 265.00 | 2 702 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 898.00 | 254 421.00 | 54 477.00 | 308 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 801.00 | 2 696 596.00 | 522 205.00 | 3 218 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 819.00 | 30 620.00 | 332 199.00 | 362 819.00 |
BP En cours de production de services | 1 158 884.00 | | 1 158 884.00 | 1 158 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 805.00 | 170 377.00 | 483 428.00 | 653 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
BZ Autres créances | 257 110.00 | | 257 110.00 | 257 110.00 |
CF Disponibilités | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 593.00 | 200 997.00 | 2 396 596.00 | 2 597 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 394.00 | 2 897 593.00 | 2 918 801.00 | 5 816 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 400.00 | | | 842 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | -438 360.00 | | | -438 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
DK Provisions réglementées | 123 729.00 | | | 123 729.00 |
DL TOTAL (I) | 586 912.00 | | | 586 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 966.00 | | | 323 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 295.00 | | | 872 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 135.00 | | | 604 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 276.00 | | | 489 276.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 888.00 | | | 2 331 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 801.00 | | | 2 918 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 350.00 | | | 1 174 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 859 726.00 | | 5 859 726.00 | 5 859 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 726.00 | | 5 859 726.00 | 5 859 726.00 |
FM Production stockée | | | 473 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 174.00 | | | 151 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 833.00 | | | 150 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 129.00 | | | 6 517 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 271.00 | | | 6 515 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 695.00 | | | 181 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 017.00 | | | 2 874 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 017.00 | | | 2 874 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 608.00 | | 23 880.00 | 147 608.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 608.00 | | 33 880.00 | 157 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 135.00 | 604 135.00 | | 604 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 873.00 | 194 873.00 | | 194 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 949.00 | 116 450.00 | 208 499.00 | 324 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 307.00 | 181 307.00 | | 181 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 460.00 | 1 211 739.00 | 1 080 721.00 | 2 292 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |