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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 523.00 | 69 876.00 | 23 647.00 | 93 523.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576 125.00 | 2 117 811.00 | 458 314.00 | 2 576 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 592.00 | 240 044.00 | 26 549.00 | 266 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 528.00 | 2 427 731.00 | 622 797.00 | 3 050 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 015.00 | 25 580.00 | 211 435.00 | 237 015.00 |
BP En cours de production de services | 879 172.00 | | 879 172.00 | 879 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 563.00 | 198 755.00 | 579 808.00 | 778 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
BZ Autres créances | 245 843.00 | | 245 843.00 | 245 843.00 |
CF Disponibilités | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 522.00 | 224 335.00 | 2 069 187.00 | 2 293 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 050.00 | 2 652 066.00 | 2 691 984.00 | 5 344 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 400.00 | | | 842 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | -214 415.00 | | | -214 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 124.00 | | | -229 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
DK Provisions réglementées | 161 269.00 | | | 161 269.00 |
DL TOTAL (I) | 640 595.00 | | | 640 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 249.00 | | | 577 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 879.00 | | | 575 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 167.00 | | | 428 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 570.00 | | | 461 570.00 |
EA Autres dettes | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 390.00 | | | 2 051 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 984.00 | | | 2 691 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 502.00 | | | 1 030 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 763.00 | 44 298.00 | 14 792.00 | 131 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 167.00 | 428 167.00 | | 428 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 958.00 | 181 958.00 | | 181 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 843.00 | | | 245 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 440.00 | 388 179.00 | 33 261.00 | 421 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 390.00 | 1 066 907.00 | 984 483.00 | 2 051 390.00 |