| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 523.00 | 93 524.00 | | 93 523.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757 387.00 | 2 632 831.00 | 124 555.00 | 2 757 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 079.00 | 285 241.00 | 35 837.00 | 321 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 259.00 | 3 011 596.00 | 275 663.00 | 3 287 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 356.00 | 50 597.00 | 185 759.00 | 236 356.00 |
BP En cours de production de services | 994 184.00 | | 994 184.00 | 994 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 874.00 | 179 895.00 | 419 979.00 | 599 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 785.00 | | 194 785.00 | 194 785.00 |
BZ Autres créances | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
CF Disponibilités | 567 620.00 | | 567 620.00 | 567 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 616.00 | | 92 616.00 | 92 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 698.00 | 230 492.00 | 2 603 206.00 | 2 833 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 958.00 | 3 242 088.00 | 2 878 869.00 | 6 120 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 400.00 | 842 400.00 | | 842 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | -18 830.00 | -266 019.00 | | -18 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 220.00 | 247 189.00 | | 201 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 465.00 | 14 043.00 | | 4 465.00 |
DK Provisions réglementées | 37 789.00 | 63 569.00 | | 37 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 444.00 | 924 582.00 | | 1 090 444.00 |
DP Provisions pour risques | 9 559.00 | 60 000.00 | | 9 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 559.00 | 60 000.00 | | 9 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 670.00 | 803 510.00 | | 709 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 100.00 | 801 100.00 | | 201 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 145.00 | 331 391.00 | | 555 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 081.00 | 295 505.00 | | 300 081.00 |
EA Autres dettes | 12 870.00 | 13 837.00 | | 12 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 866.00 | 2 262 820.00 | | 1 778 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 869.00 | 3 247 401.00 | | 2 878 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 939.00 | 1 500 802.00 | | 1 224 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 547.00 | | 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
FG Production vendue services | 5 296 215.00 | 79 147.00 | 5 375 362.00 | 5 296 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 730.00 | 79 147.00 | 5 379 877.00 | 5 300 730.00 |
FM Production stockée | | | -35 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 560.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 582.00 | 69 367.00 | | 22 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 578.00 | 10 400.00 | | 9 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 104.00 | 36 015.00 | | 32 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 264.00 | 115 782.00 | | 64 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 940.00 | 48 269.00 | | 7 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 324.00 | 6 767.00 | | 6 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 264.00 | 55 453.00 | | 14 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 001.00 | 60 330.00 | | 50 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 720.00 | 5 136 255.00 | | 5 531 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 500.00 | 4 889 066.00 | | 5 330 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 220.00 | 247 189.00 | | 201 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 334.00 | 155 604.00 | | 176 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 094.00 | | 41 166.00 | 3 246 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 34 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 287 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 078 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 321.00 | | | 174 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 300.00 | | 41 165.00 | 3 037 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 472.00 | | 1.00 | 34 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 232.00 | 102 365.00 | | 2 909 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 708.00 | 102 365.00 | | 2 815 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 569.00 | 6 324.00 | 32 104.00 | 63 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 50 441.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 932.00 | 40 560.00 | | 189 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 932.00 | 40 560.00 | | 189 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 500.00 | 46 885.00 | 82 545.00 | 313 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 560.00 | 50 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 324.00 | 32 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 145.00 | 555 145.00 | | 555 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 103.00 | 121 103.00 | | 121 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 125.00 | 154 125.00 | | 154 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
UX Autres créances clients | 194 785.00 | 194 785.00 | | 194 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 670.00 | 155 742.00 | 553 928.00 | 709 670.00 |
VI Groupe et associés | 201 100.00 | 201 100.00 | | 201 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 585.00 | 419 341.00 | 34 245.00 | 453 585.00 |
VW T.V.A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 866.00 | 1 224 939.00 | 553 928.00 | 1 778 866.00 |