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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 523.00 | 93 524.00 | | 93 523.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723 981.00 | 2 543 116.00 | 180 865.00 | 2 723 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 320.00 | 272 592.00 | 40 727.00 | 313 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 094.00 | 2 909 232.00 | 336 862.00 | 3 246 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 514.00 | 41 618.00 | 216 896.00 | 258 514.00 |
BP En cours de production de services | 1 000 301.00 | | 1 000 301.00 | 1 000 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 629 631.00 | 148 314.00 | 481 317.00 | 629 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 506.00 | | 343 506.00 | 343 506.00 |
BZ Autres créances | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
CF Disponibilités | 658 838.00 | | 658 838.00 | 658 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 952.00 | | 104 952.00 | 104 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 470.00 | 189 932.00 | 2 910 539.00 | 3 100 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 564.00 | 3 099 163.00 | 3 247 401.00 | 6 346 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 400.00 | 842 400.00 | | 842 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | -266 019.00 | -436 502.00 | | -266 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 189.00 | 170 483.00 | | 247 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 043.00 | 23 964.00 | | 14 043.00 |
DK Provisions réglementées | 63 569.00 | 92 817.00 | | 63 569.00 |
DL TOTAL (I) | 924 582.00 | 716 562.00 | | 924 582.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 335.00 | 175.00 | | 1 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 199.00 | 209 200.00 | | 802 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 076.00 | 801 076.00 | | 801 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 477.00 | 55 084.00 | | 17 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 391.00 | 501 180.00 | | 331 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 505.00 | 348 302.00 | | 295 505.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 820.00 | 1 915 016.00 | | 2 262 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 401.00 | 2 631 578.00 | | 3 247 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801 076.00 | | | 801 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 945 259.00 | 99 282.00 | 5 044 541.00 | 4 945 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 259.00 | 99 282.00 | 5 044 541.00 | 4 945 259.00 |
FM Production stockée | | | -31 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 262.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 367.00 | 120 763.00 | | 69 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 110 796.00 | | 10 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 015.00 | 37 013.00 | | 36 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 782.00 | 268 572.00 | | 115 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 269.00 | 28 086.00 | | 48 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 89 997.00 | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 767.00 | 6 101.00 | | 6 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 453.00 | 124 184.00 | | 55 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 330.00 | 144 388.00 | | 60 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 255.00 | 7 124 374.00 | | 5 136 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 066.00 | 6 953 891.00 | | 4 889 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 189.00 | 170 483.00 | | 247 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 321.00 | | | 174 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 882.00 | | | 2 981 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 630.00 | 110 079.00 | | 2 705 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 107.00 | 110 079.00 | | 2 612 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -24.00 | | -24.00 | -24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 391.00 | 331 391.00 | | 331 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 222.00 | 126 222.00 | | 126 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 283.00 | 169 283.00 | | 169 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 100.00 | 801 100.00 | | 801 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 506.00 | 343 506.00 | | 343 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 534.00 | 95 399.00 | 631 004.00 | 803 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 669.00 | 551 424.00 | 34 245.00 | 585 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 506.00 | 1 523 395.00 | 630 979.00 | 2 231 506.00 |