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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824.00 | 4 190.00 | 1 634.00 | 5 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 401.00 | 27 347.00 | 17 055.00 | 44 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 626.00 | 99 938.00 | 98 688.00 | 198 626.00 |
BT Marchandises | 2 737 067.00 | 195 646.00 | 2 541 421.00 | 2 737 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 929.00 | | 258 929.00 | 258 929.00 |
BZ Autres créances | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CF Disponibilités | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 624.00 | 195 646.00 | 3 004 978.00 | 3 200 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 251.00 | 295 584.00 | 3 103 667.00 | 3 399 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DG Autres réserves | 516 632.00 | | | 516 632.00 |
DH Report à nouveau | -43 033.00 | | | -43 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DL TOTAL (I) | 809 052.00 | | | 809 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 118.00 | | | 1 353 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 020.00 | | | 818 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 615.00 | | | 102 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 602.00 | | | 2 294 602.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 667.00 | | | 3 103 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 602.00 | | | 2 294 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407 735.00 | 58 652.00 | 4 466 387.00 | 4 407 735.00 |
FG Production vendue services | 225 051.00 | 15 997.00 | 241 048.00 | 225 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 786.00 | 74 648.00 | 4 707 435.00 | 4 632 786.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 743 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 404.00 | | | 4 735 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 144.00 | | | 4 727 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 213.00 | | 55 525.00 | 185 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 505.00 | 10 587.00 | 198 626.00 | 24 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 505.00 | 10 587.00 | 50 225.00 | 24 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 401.00 | | 31 020.00 | 124 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 812.00 | | 24 505.00 | 60 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 883.00 | 4 642.00 | 10 587.00 | 105 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 482.00 | 4 642.00 | 10 587.00 | 37 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 392.00 | 20 254.00 | | 175 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 392.00 | 20 254.00 | | 175 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 392.00 | 20 254.00 | | 175 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 020.00 | 818 020.00 | | 818 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
UX Autres créances clients | 258 929.00 | | | 258 929.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 118.00 | 1 353 118.00 | | 1 353 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 411.00 | 318 411.00 | | 318 411.00 |
VW T.V.A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 602.00 | 2 294 602.00 | | 2 294 602.00 |