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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 534.00 | 5 876.00 | 6 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 64 000.00 | 16 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 478.00 | 46 704.00 | 5 774.00 | 52 478.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 712.00 | 117 062.00 | 27 650.00 | 144 712.00 |
BT Marchandises | 3 589 654.00 | 155 000.00 | 3 434 654.00 | 3 589 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 552.00 | | 760 552.00 | 760 552.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 253.00 | 155 000.00 | 4 284 253.00 | 4 439 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 284.00 | 272 062.00 | 4 315 222.00 | 4 587 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
DG Autres réserves | 665 056.00 | 555 323.00 | | 665 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 579.00 | 109 734.00 | | 158 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 829.00 | 992 250.00 | | 1 150 829.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 404.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 212.00 | 40 006.00 | | 38 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 298.00 | 1 048 014.00 | | 1 218 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 486.00 | 209 630.00 | | 178 486.00 |
EA Autres dettes | 1 707 521.00 | 1 686 722.00 | | 1 707 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 142 700.00 | 2 988 926.00 | | 3 142 700.00 |
ED (V) | 1 693.00 | 3 351.00 | | 1 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 222.00 | 4 004 527.00 | | 4 315 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 343 104.00 | 33 813.00 | 6 376 917.00 | 6 343 104.00 |
FG Production vendue services | 288 118.00 | 9 662.00 | 297 780.00 | 288 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 631 222.00 | 43 475.00 | 6 674 696.00 | 6 631 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 545 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 430 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 69 589.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | 69 589.00 | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | 8 872.00 | | 3 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 503.00 | 8 872.00 | | 12 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 943.00 | 60 717.00 | | -8 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 154.00 | 30 068.00 | | 54 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 398.00 | 5 025 250.00 | | 6 682 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 819.00 | 4 915 517.00 | | 6 523 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 579.00 | 109 734.00 | | 158 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 403.00 | | 10 057.00 | 171 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 503.00 | 144 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 503.00 | 58 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 6 410.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 403.00 | | 3 647.00 | 91 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 000.00 | 30 000.00 | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | 30 000.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | 30 000.00 | | 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 298.00 | 1 218 298.00 | | 1 218 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 733.00 | 1 745 733.00 | | 1 745 733.00 |
UX Autres créances clients | 760 552.00 | 760 552.00 | | 760 552.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 806.00 | 770 806.00 | | 770 806.00 |
VW T.V.A. | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 700.00 | 3 142 700.00 | | 3 142 700.00 |