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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824.00 | 5 039.00 | 785.00 | 5 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 116.00 | 32 206.00 | 38 909.00 | 71 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 939.00 | 53 245.00 | 103 694.00 | 156 939.00 |
BT Marchandises | 2 406 366.00 | 163 856.00 | 2 242 510.00 | 2 406 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 395.00 | | 1 037 395.00 | 1 037 395.00 |
BZ Autres créances | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CF Disponibilités | 189 015.00 | | 189 015.00 | 189 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 656.00 | 163 856.00 | 3 489 800.00 | 3 653 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 595.00 | 217 101.00 | 3 593 494.00 | 3 810 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DG Autres réserves | 516 632.00 | | | 516 632.00 |
DH Report à nouveau | -34 774.00 | | | -34 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
DL TOTAL (I) | 848 047.00 | | | 848 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 097.00 | | | 1 400 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 350.00 | | | 1 074 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 259.00 | | | 238 259.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 029.00 | | | 2 745 029.00 |
ED (V) | 417.00 | | | 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 494.00 | | | 3 593 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 029.00 | | | 2 745 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 313 283.00 | 45 185.00 | 5 358 469.00 | 5 313 283.00 |
FG Production vendue services | 211 442.00 | 7 096.00 | 218 537.00 | 211 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 725.00 | 52 281.00 | 5 577 006.00 | 5 524 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 141 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 362.00 | | | -7 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 908.00 | | | 5 626 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 912.00 | | | 5 587 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 626.00 | | 121 020.00 | 198 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 156 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 76 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 401.00 | | 94 040.00 | 148 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 225.00 | | 26 980.00 | 50 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 938.00 | 21 709.00 | 68 401.00 | 99 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 401.00 | 16 000.00 | 68 401.00 | 68 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 537.00 | 5 709.00 | | 31 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195 646.00 | | 31 790.00 | 195 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 646.00 | | 31 790.00 | 195 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 646.00 | | 31 790.00 | 195 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 350.00 | 1 074 350.00 | | 1 074 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 395.00 | | | 1 037 395.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 097.00 | 1 400 097.00 | | 1 400 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 251.00 | 1 046 251.00 | | 1 046 251.00 |
VW T.V.A. | 193 760.00 | 193 760.00 | | 193 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 029.00 | 2 745 029.00 | | 2 745 029.00 |