| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 48 000.00 | 32 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824.00 | 5 689.00 | 135.00 | 5 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 205.00 | 56 440.00 | 26 765.00 | 83 205.00 |
AX Avances et acomptes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 403.00 | 110 129.00 | 61 274.00 | 171 403.00 |
BT Marchandises | 2 752 664.00 | 125 000.00 | 2 627 664.00 | 2 752 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 778.00 | | 1 166 778.00 | 1 166 778.00 |
BZ Autres créances | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
CF Disponibilités | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 479.00 | 125 000.00 | 3 940 479.00 | 4 065 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 656.00 | 235 129.00 | 4 004 527.00 | 4 239 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
DG Autres réserves | 555 323.00 | 520 853.00 | | 555 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 734.00 | 34 470.00 | | 109 734.00 |
DL TOTAL (I) | 992 250.00 | 882 517.00 | | 992 250.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 615 785.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 006.00 | 21 121.00 | | 40 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 014.00 | 739 198.00 | | 1 048 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 630.00 | 175 905.00 | | 209 630.00 |
EA Autres dettes | 1 686 722.00 | 41 672.00 | | 1 686 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 926.00 | 2 593 681.00 | | 2 988 926.00 |
ED (V) | 3 351.00 | 472.00 | | 3 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 527.00 | 3 496 670.00 | | 4 004 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 468 416.00 | 41 672.00 | 4 510 088.00 | 4 468 416.00 |
FG Production vendue services | 391 297.00 | 32 608.00 | 423 905.00 | 391 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 713.00 | 74 280.00 | 4 933 993.00 | 4 859 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 394 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 589.00 | 20 199.00 | | 69 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 589.00 | 160 199.00 | | 69 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 872.00 | 13 741.00 | | 8 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 872.00 | 128 511.00 | | 8 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 717.00 | 31 688.00 | | 60 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 068.00 | 3 215.00 | | 30 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 250.00 | 5 478 106.00 | | 5 025 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 517.00 | 5 436 758.00 | | 4 915 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 734.00 | 41 348.00 | | 109 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 529.00 | | 4 748.00 | 169 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 171 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 91 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 2 374.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 529.00 | | 2 374.00 | 89 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 850.00 | 28 779.00 | 500.00 | 81 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 16 000.00 | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 850.00 | 12 779.00 | 500.00 | 49 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 050.00 | | 5 050.00 | 130 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 050.00 | | 5 050.00 | 130 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 050.00 | | 5 050.00 | 150 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 014.00 | 1 048 014.00 | | 1 048 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726 728.00 | 1 726 728.00 | | 1 726 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 778.00 | 1 166 778.00 | | 1 166 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 537.00 | 1 212 537.00 | | 1 212 537.00 |
VW T.V.A. | 128 015.00 | 128 015.00 | | 128 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 926.00 | 2 988 926.00 | | 2 988 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |