| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 32 000.00 | 48 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824.00 | 5 364.00 | 460.00 | 5 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 705.00 | 44 486.00 | 39 219.00 | 83 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 529.00 | 81 850.00 | 87 679.00 | 169 529.00 |
BT Marchandises | 2 011 516.00 | 130 050.00 | 1 881 466.00 | 2 011 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 837.00 | | 1 388 837.00 | 1 388 837.00 |
BZ Autres créances | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CF Disponibilités | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 693.00 | 130 050.00 | 3 407 643.00 | 3 537 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 570.00 | 211 900.00 | 3 496 670.00 | 3 708 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DG Autres réserves | 520 853.00 | | | 520 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
DL TOTAL (I) | 882 517.00 | | | 882 517.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 785.00 | | | 1 615 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 198.00 | | | 739 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 905.00 | | | 175 905.00 |
EA Autres dettes | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 681.00 | | | 2 593 681.00 |
ED (V) | 472.00 | | | 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 670.00 | | | 3 496 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 681.00 | | | 2 593 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 608 932.00 | 373 670.00 | 4 982 602.00 | 4 608 932.00 |
FG Production vendue services | 273 673.00 | 20 583.00 | 294 256.00 | 273 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 605.00 | 394 252.00 | 5 276 858.00 | 4 882 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 734 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 199.00 | | | 160 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 511.00 | | | 128 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 106.00 | | | 5 478 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 443 636.00 | | | 5 443 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 939.00 | | 107 625.00 | 156 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 036.00 | 169 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 036.00 | 89 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 939.00 | | 107 625.00 | 76 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 245.00 | 28 605.00 | | 53 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 245.00 | 12 605.00 | | 37 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 163 856.00 | | 33 806.00 | 163 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 856.00 | | 33 806.00 | 163 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 856.00 | 20 000.00 | 33 806.00 | 163 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 198.00 | 739 198.00 | | 739 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 837.00 | | | 1 388 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 785.00 | 1 615 785.00 | | 1 615 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 280.00 | 1 412 280.00 | | 1 412 280.00 |
VW T.V.A. | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 681.00 | 2 593 681.00 | | 2 593 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |