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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 437.00 | 3 246.00 | 11 191.00 | 14 437.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 116 623.00 | 82 989.00 | 33 634.00 | 116 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 317.00 | 560 970.00 | 163 347.00 | 724 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 284.00 | 27 418.00 | 9 865.00 | 37 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 468.00 | 678 405.00 | 231 062.00 | 909 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 188.00 | 3 875.00 | 379 313.00 | 383 188.00 |
BZ Autres créances | 258 118.00 | | 258 118.00 | 258 118.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 337.00 | | 173 337.00 | 173 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 588.00 | 3 875.00 | 811 713.00 | 815 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 056.00 | 682 280.00 | 1 042 776.00 | 1 725 056.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
DG Autres réserves | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
DH Report à nouveau | -132 336.00 | -68 834.00 | | -132 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 142.00 | -63 501.00 | | 56 142.00 |
DL TOTAL (I) | 242 161.00 | 186 019.00 | | 242 161.00 |
DP Provisions pour risques | 60 154.00 | 45 115.00 | | 60 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 154.00 | 45 115.00 | | 60 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 132.00 | 106 034.00 | | 59 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 075.00 | 152 201.00 | | 164 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 622.00 | 218 031.00 | | 204 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 630.00 | 235 905.00 | | 312 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 460.00 | 712 172.00 | | 740 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 776.00 | 943 306.00 | | 1 042 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 115.00 | 15 039.00 | | 45 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 115.00 | 15 039.00 | | 45 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 173 338.00 | | | 173 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 645.00 | 617 751.00 | 196 893.00 | 814 645.00 |