| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 116 623.00 | 102 954.00 | 13 668.00 | 116 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 188.00 | 599 125.00 | 245 063.00 | 844 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 352.00 | 36 077.00 | 2 275.00 | 38 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 398.00 | 743 349.00 | 274 048.00 | 1 017 398.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 730.00 | | 491 730.00 | 491 730.00 |
BZ Autres créances | 209 042.00 | | 209 042.00 | 209 042.00 |
CF Disponibilités | 331 920.00 | | 331 920.00 | 331 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 260.00 | | 153 260.00 | 153 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 953.00 | | 1 185 953.00 | 1 185 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 351.00 | 743 349.00 | 1 460 001.00 | 2 203 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 266 716.00 | 270 385.00 | | 266 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 515.00 | -3 668.00 | | 63 515.00 |
DL TOTAL (I) | 548 233.00 | 484 718.00 | | 548 233.00 |
DP Provisions pour risques | 150 388.00 | 135 349.00 | | 150 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 388.00 | 135 349.00 | | 150 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 907.00 | 240 414.00 | | 195 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 528.00 | 173 457.00 | | 182 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 183.00 | 125 283.00 | | 181 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 760.00 | 152 674.00 | | 161 760.00 |
EA Autres dettes | | 36 043.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 379.00 | 727 873.00 | | 761 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 001.00 | 1 347 941.00 | | 1 460 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 881.00 | 621 608.00 | | 61 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 330 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 330 120.00 | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 670.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 200.00 | 44 000.00 | | 46 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 689.00 | 44 670.00 | | 46 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 48 468.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 071.00 | 63 507.00 | | 21 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 618.00 | -18 837.00 | | 25 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 669.00 | 129.00 | | 25 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 874.00 | 2 203 734.00 | | 2 427 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 359.00 | 2 207 403.00 | | 2 364 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 515.00 | -3 668.00 | | 63 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 470.00 | | 18 361.00 | 1 080 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 434.00 | 1 017 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 944.00 | 1 012 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 709.00 | | 18 357.00 | 1 073 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 4.00 | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 351.00 | 97 001.00 | 81 002.00 | 727 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | 1 490.00 | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 668.00 | 97 001.00 | 79 512.00 | 720 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 349.00 | 15 039.00 | | 135 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 349.00 | 15 039.00 | | 135 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 183.00 | 181 183.00 | | 181 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 760.00 | 161 760.00 | | 161 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 528.00 | 182 528.00 | | 182 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 731.00 | 491 731.00 | | 491 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 908.00 | 134 026.00 | 61 881.00 | 195 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 042.00 | 209 042.00 | | 209 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 033.00 | 854 033.00 | | 854 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 380.00 | 699 498.00 | 61 881.00 | 761 380.00 |