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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 116 623.00 | 99 673.00 | 16 950.00 | 116 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 163.00 | 578 208.00 | 321 955.00 | 900 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 963.00 | 42 787.00 | 1 176.00 | 43 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 470.00 | 727 350.00 | 353 119.00 | 1 080 470.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 686.00 | | 416 686.00 | 416 686.00 |
BZ Autres créances | 335 263.00 | | 335 263.00 | 335 263.00 |
CF Disponibilités | 112 715.00 | | 112 715.00 | 112 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 156.00 | | 115 156.00 | 115 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 821.00 | | 994 821.00 | 994 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 291.00 | 727 350.00 | 1 347 941.00 | 2 075 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 270 385.00 | 246 465.00 | | 270 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 668.00 | 23 920.00 | | -3 668.00 |
DL TOTAL (I) | 484 718.00 | 488 387.00 | | 484 718.00 |
DP Provisions pour risques | 135 349.00 | 120 310.00 | | 135 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 349.00 | 120 310.00 | | 135 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 414.00 | 234 124.00 | | 240 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 457.00 | 180 340.00 | | 173 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 283.00 | 159 394.00 | | 125 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 674.00 | 138 359.00 | | 152 674.00 |
EA Autres dettes | 36 043.00 | 24 481.00 | | 36 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 873.00 | 736 700.00 | | 727 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 941.00 | 1 345 398.00 | | 1 347 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 608.00 | 507 778.00 | | 621 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 075 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 075 644.00 | |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 352.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 316.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 81 035.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 670.00 | 81 351.00 | | 44 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 468.00 | 65 135.00 | | 48 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 507.00 | 82 667.00 | | 63 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 837.00 | -1 316.00 | | -18 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 11 137.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 734.00 | 2 199 532.00 | | 2 203 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 403.00 | 2 175 612.00 | | 2 207 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 668.00 | 23 920.00 | | -3 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 578.00 | | 48 178.00 | 1 043 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 285.00 | 1 080 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285.00 | 6 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 073 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 535.00 | | 48 174.00 | 1 036 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 4.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 190.00 | 93 445.00 | 11 285.00 | 645 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | 285.00 | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 223.00 | 93 445.00 | 11 000.00 | 638 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 310.00 | 15 039.00 | | 120 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 310.00 | 15 039.00 | | 120 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 284.00 | 125 284.00 | | 125 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 674.00 | 152 674.00 | | 152 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
UX Autres créances clients | 416 687.00 | 416 687.00 | | 416 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 415.00 | 134 150.00 | 106 265.00 | 240 415.00 |
VI Groupe et associés | 173 458.00 | 173 458.00 | | 173 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 263.00 | 335 263.00 | | 335 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 106.00 | 867 106.00 | | 867 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 873.00 | 621 609.00 | 106 265.00 | 727 873.00 |