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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 116 623.00 | 96 391.00 | 20 232.00 | 116 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 062.00 | 500 745.00 | 363 316.00 | 864 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 891.00 | 41 086.00 | 1 805.00 | 42 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 577.00 | 645 190.00 | 398 387.00 | 1 043 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 128.00 | | 370 128.00 | 370 128.00 |
BZ Autres créances | 296 093.00 | | 296 093.00 | 296 093.00 |
CF Disponibilités | 160 588.00 | | 160 588.00 | 160 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 010.00 | | 947 010.00 | 947 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 588.00 | 645 190.00 | 1 345 398.00 | 1 990 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 246 465.00 | 220 546.00 | | 246 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 920.00 | 25 919.00 | | 23 920.00 |
DL TOTAL (I) | 488 387.00 | 464 467.00 | | 488 387.00 |
DP Provisions pour risques | 120 310.00 | 105 271.00 | | 120 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 310.00 | 105 271.00 | | 120 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 124.00 | 88 787.00 | | 234 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 340.00 | 184 250.00 | | 180 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 394.00 | 221 865.00 | | 159 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 359.00 | 130 826.00 | | 138 359.00 |
EA Autres dettes | 24 481.00 | 68 933.00 | | 24 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 700.00 | 694 664.00 | | 736 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 398.00 | 1 264 403.00 | | 1 345 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 778.00 | 640 658.00 | | 507 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 071 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 071 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 676.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 2 573.00 | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 035.00 | 239 000.00 | | 81 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 351.00 | 241 573.00 | | 81 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 135.00 | 235 419.00 | | 65 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493.00 | 17 223.00 | | 2 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 667.00 | 267 682.00 | | 82 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -26 109.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | 3 795.00 | | 11 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 532.00 | 2 081 581.00 | | 2 199 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 612.00 | 2 055 662.00 | | 2 175 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 920.00 | 25 919.00 | | 23 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 045.00 | | 170 007.00 | 943 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 474.00 | 1 043 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 474.00 | 1 036 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 003.00 | | 170 007.00 | 936 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 495.00 | 86 676.00 | 66 981.00 | 625 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 527.00 | 86 676.00 | 66 981.00 | 618 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 271.00 | 15 039.00 | | 105 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 271.00 | 15 039.00 | | 105 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 394.00 | 159 394.00 | | 159 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
UX Autres créances clients | 370 129.00 | 370 129.00 | | 370 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 125.00 | 5 202.00 | 138 922.00 | 234 125.00 |
VI Groupe et associés | 180 341.00 | 180 341.00 | | 180 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 093.00 | 296 093.00 | | 296 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 422.00 | 786 422.00 | | 786 422.00 |