| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 436.00 | 12 029.00 | 2 407.00 | 14 436.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 116 623.00 | 89 827.00 | 26 795.00 | 116 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 332.00 | 508 670.00 | 210 662.00 | 719 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 891.00 | 32 144.00 | 10 747.00 | 42 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 098.00 | 646 452.00 | 263 645.00 | 910 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 190.00 | | 506 190.00 | 506 190.00 |
BZ Autres créances | 365 651.00 | | 365 651.00 | 365 651.00 |
CF Disponibilités | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 153.00 | | 115 153.00 | 115 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 465.00 | | 1 040 465.00 | 1 040 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 563.00 | 646 452.00 | 1 304 111.00 | 1 950 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 14 801.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 134 998.00 | 105 370.00 | | 134 998.00 |
DH Report à nouveau | | -76 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 547.00 | 110 839.00 | | 85 547.00 |
DL TOTAL (I) | 438 548.00 | 353 001.00 | | 438 548.00 |
DP Provisions pour risques | 90 232.00 | 75 193.00 | | 90 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 232.00 | 75 193.00 | | 90 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 445.00 | 37 941.00 | | 49 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 738.00 | 174 087.00 | | 183 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 013.00 | 225 050.00 | | 284 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 948.00 | 249 033.00 | | 184 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
EA Autres dettes | 35 235.00 | 31 206.00 | | 35 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 331.00 | 717 318.00 | | 775 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 111.00 | 1 145 513.00 | | 1 304 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 497.00 | 713 340.00 | | 751 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 660 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 660 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 16 145.00 | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 207.00 | 85 000.00 | | 165 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 083.00 | 101 145.00 | | 167 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 255.00 | 53 705.00 | | 120 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 327.00 | 30 121.00 | | 32 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 622.00 | 98 866.00 | | 167 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | 2 279.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 414.00 | -17 876.00 | | -4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 905.00 | 1 716 713.00 | | 1 930 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 358.00 | 1 605 874.00 | | 1 845 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 547.00 | 110 839.00 | | 85 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 144.00 | | | 930 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 856.00 | | | 911 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 962.00 | 65 350.00 | 91 859.00 | 672 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 548.00 | 4 263.00 | | 11 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 414.00 | 61 087.00 | 91 859.00 | 661 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 193.00 | 15 039.00 | | 75 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 193.00 | 15 039.00 | | 75 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 014.00 | 284 014.00 | | 284 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 948.00 | 184 948.00 | | 184 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 974.00 | 218 974.00 | | 218 974.00 |
UX Autres créances clients | 506 191.00 | | | 506 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 446.00 | 25 611.00 | 23 834.00 | 49 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 286.00 | | | 70 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
VP Divers | 365 651.00 | | | 365 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 153.00 | | | 115 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 996.00 | 986 996.00 | | 986 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 331.00 | 751 497.00 | 23 834.00 | 775 331.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |