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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 604.00 | 690.00 | 6 914.00 | 7 604.00 |
AP Constructions | 249 434.00 | 58 058.00 | 191 376.00 | 249 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 611.00 | 99 797.00 | 40 814.00 | 140 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 263.00 | 46 885.00 | 29 378.00 | 76 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 584.00 | 205 430.00 | 278 154.00 | 483 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BN En cours de production de biens | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
BZ Autres créances | 147 708.00 | | 147 708.00 | 147 708.00 |
CF Disponibilités | 331 244.00 | | 331 244.00 | 331 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 381.00 | | 560 381.00 | 560 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 965.00 | 205 430.00 | 838 535.00 | 1 043 965.00 |
CU Autres participations | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
DK Provisions réglementées | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DL TOTAL (I) | 329 626.00 | | | 329 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 851.00 | | | 220 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 406.00 | | | 113 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
EA Autres dettes | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 909.00 | | | 508 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 535.00 | | | 838 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 167.00 | | | 405 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 565.00 | | 238 378.00 | 437 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 359.00 | | 483 584.00 | 192 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 359.00 | | 473 912.00 | 192 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 026.00 | | 238 245.00 | 428 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | 133.00 | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 107.00 | 37 323.00 | | 168 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 107.00 | 37 323.00 | | 168 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 406.00 | 113 406.00 | | 113 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 438.00 | 24 696.00 | 103 742.00 | 128 438.00 |
VI Groupe et associés | 220 851.00 | 220 851.00 | | 220 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 616.00 | | | 134 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 719.00 | 200 539.00 | 180.00 | 200 719.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 909.00 | 405 167.00 | 103 742.00 | 508 909.00 |