| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 604.00 | 1 424.00 | 6 180.00 | 7 604.00 |
AP Constructions | 249 434.00 | 74 733.00 | 174 701.00 | 249 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 611.00 | 109 797.00 | 30 814.00 | 140 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 263.00 | 53 934.00 | 22 329.00 | 76 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 584.00 | 239 889.00 | 243 695.00 | 483 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BN En cours de production de biens | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
BZ Autres créances | 144 299.00 | | 144 299.00 | 144 299.00 |
CF Disponibilités | 544 468.00 | | 544 468.00 | 544 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 239.00 | | 767 239.00 | 767 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 823.00 | 239 889.00 | 1 010 934.00 | 1 250 823.00 |
CU Autres participations | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 051.00 | | | 206 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
DK Provisions réglementées | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
DL TOTAL (I) | 472 748.00 | | | 472 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 488.00 | | | 206 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 334.00 | | | 150 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
EA Autres dettes | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 186.00 | | | 538 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 934.00 | | | 1 010 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 595.00 | | | 459 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 066.00 | | 438 066.00 | 438 066.00 |
FD Production vendue biens | 1 225 851.00 | | 1 225 851.00 | 1 225 851.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 088.00 | | 1 664 088.00 | 1 664 088.00 |
FM Production stockée | | | -2 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | | | -3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 334.00 | | | 1 676 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 788.00 | | | 1 514 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 584.00 | | | 483 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 912.00 | | | 473 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 430.00 | 34 459.00 | | 205 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 430.00 | 34 459.00 | | 205 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 334.00 | 150 334.00 | | 150 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 782.00 | 25 192.00 | 78 590.00 | 103 782.00 |
VI Groupe et associés | 206 488.00 | 206 488.00 | | 206 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 904.00 | 195 724.00 | 180.00 | 195 904.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 186.00 | 459 595.00 | 78 590.00 | 538 186.00 |