| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 604.00 | 2 893.00 | 4 711.00 | 7 604.00 |
AP Constructions | 249 434.00 | 108 084.00 | 141 351.00 | 249 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 723.00 | 128 415.00 | 28 309.00 | 156 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 263.00 | 69 955.00 | 23 308.00 | 93 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 176.00 | 309 346.00 | 218 830.00 | 528 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 753.00 | | 88 753.00 | 88 753.00 |
BZ Autres créances | 160 810.00 | | 160 810.00 | 160 810.00 |
CF Disponibilités | 857 194.00 | | 857 194.00 | 857 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 806.00 | | 1 133 806.00 | 1 133 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 983.00 | 309 346.00 | 1 352 637.00 | 1 661 983.00 |
CU Autres participations | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546 177.00 | | | 546 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 809.00 | | | 194 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
DK Provisions réglementées | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 821 920.00 | | | 821 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 148.00 | | | 246 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 371.00 | | | 155 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
EA Autres dettes | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 717.00 | | | 530 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 637.00 | | | 1 352 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 987.00 | | | 503 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 269.00 | | 552 269.00 | 552 269.00 |
FD Production vendue biens | 1 400 167.00 | | 1 400 167.00 | 1 400 167.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 620.00 | | 1 952 620.00 | 1 952 620.00 |
FM Production stockée | | | -3 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 637.00 | | | 1 990 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 828.00 | | | 1 795 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 809.00 | | | 194 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 339.00 | 11 480.00 | 17 358.00 | 499 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 667.00 | 11 480.00 | 17 358.00 | 489 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 864.00 | 33 482.00 | 309 346.00 | 275 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 864.00 | 33 482.00 | 309 346.00 | 275 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 371.00 | 155 371.00 | | 155 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
VB T. V. A. | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 248.00 | 26 518.00 | 26 730.00 | 53 248.00 |
VI Groupe et associés | 246 148.00 | 246 148.00 | | 246 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 851.00 | 249 671.00 | 180.00 | 249 851.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 717.00 | 503 987.00 | 26 730.00 | 530 717.00 |