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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 1.00 | 299.00 | 300.00 |
AN Terrains | 7 604.00 | 3 627.00 | 3 977.00 | 7 604.00 |
AP Constructions | 293 632.00 | 125 667.00 | 167 965.00 | 293 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 982.00 | 137 023.00 | 121 958.00 | 258 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 600.00 | 78 296.00 | 17 304.00 | 95 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 790.00 | 344 615.00 | 334 175.00 | 678 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
BZ Autres créances | 176 050.00 | | 176 050.00 | 176 050.00 |
CF Disponibilités | 844 506.00 | | 844 506.00 | 844 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 538.00 | | 1 126 538.00 | 1 126 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 328.00 | 344 615.00 | 1 460 713.00 | 1 805 328.00 |
CU Autres participations | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 719 986.00 | | | 719 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 706.00 | | | 167 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
DK Provisions réglementées | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DL TOTAL (I) | 950 160.00 | | | 950 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 534.00 | | | 252 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 789.00 | | | 148 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
EA Autres dettes | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 553.00 | | | 510 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 713.00 | | | 1 460 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 553.00 | | | 510 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 176.00 | | 162 093.00 | 528 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 480.00 | 678 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 480.00 | 655 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 505.00 | | 148 793.00 | 518 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | 13 000.00 | 9 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 346.00 | 35 269.00 | | 309 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 346.00 | 35 268.00 | | 309 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 789.00 | 148 789.00 | | 148 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
VB T. V. A. | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VI Groupe et associés | 252 534.00 | 252 534.00 | | 252 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 089.00 | 142 089.00 | | 142 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 907.00 | 249 727.00 | 1 180.00 | 250 907.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 553.00 | 510 553.00 | | 510 553.00 |