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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 61.00 | 239.00 | 300.00 |
AN Terrains | 7 604.00 | 4 362.00 | 3 242.00 | 7 604.00 |
AP Constructions | 293 632.00 | 147 867.00 | 145 765.00 | 293 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 777.00 | 152 289.00 | 117 488.00 | 269 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 800.00 | 77 587.00 | 12 213.00 | 89 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 729.00 | 382 166.00 | 300 563.00 | 682 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 373.00 | | 97 373.00 | 97 373.00 |
BZ Autres créances | 142 231.00 | | 142 231.00 | 142 231.00 |
CF Disponibilités | 1 100 902.00 | | 1 100 902.00 | 1 100 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 656.00 | | 1 416 656.00 | 1 416 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 385.00 | 382 166.00 | 1 717 219.00 | 2 099 385.00 |
CU Autres participations | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 862 791.00 | | | 862 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 534.00 | | | 273 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 081.00 | | | 1 186 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 659.00 | | | 241 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 727.00 | | | 170 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
EA Autres dettes | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 138.00 | | | 531 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 219.00 | | | 1 717 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 138.00 | | | 531 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 560.00 | | 803 560.00 | 803 560.00 |
FD Production vendue biens | 1 859 556.00 | | 1 859 556.00 | 1 859 556.00 |
FG Production vendue services | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 356.00 | | 2 668 356.00 | 2 668 356.00 |
FM Production stockée | | | 45 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 394.00 | | | 2 756 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 860.00 | | | 2 482 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 534.00 | | | 273 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 790.00 | | 13 553.00 | 678 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 21 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 613.00 | 682 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 660 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 818.00 | | 13 296.00 | 655 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 672.00 | | 257.00 | 22 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 615.00 | 43 353.00 | 5 802.00 | 344 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 614.00 | 43 293.00 | 5 802.00 | 344 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 727.00 | 170 727.00 | | 170 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
VB T. V. A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 241 659.00 | 241 659.00 | | 241 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 091.00 | 245 891.00 | 200.00 | 246 091.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 138.00 | 531 138.00 | | 531 138.00 |