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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 202.00 | 406.00 | 6 608.00 |
AP Constructions | 79 095.00 | 71 844.00 | 7 250.00 | 79 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 655.00 | 32 198.00 | 2 457.00 | 34 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 113.00 | 110 244.00 | 16 869.00 | 127 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 985.00 | 36 795.00 | 715 190.00 | 751 985.00 |
BZ Autres créances | 210 286.00 | | 210 286.00 | 210 286.00 |
CF Disponibilités | 598 056.00 | | 598 056.00 | 598 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 677.00 | 36 795.00 | 1 524 881.00 | 1 561 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 790.00 | 147 039.00 | 1 541 751.00 | 1 688 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 341 436.00 | 284 678.00 | | 341 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 207.00 | 62 258.00 | | 64 207.00 |
DL TOTAL (I) | 466 143.00 | 407 436.00 | | 466 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 646.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 826.00 | 894 644.00 | | 959 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 739.00 | 85 951.00 | | 64 739.00 |
EA Autres dettes | 50 640.00 | 45 139.00 | | 50 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 608.00 | 1 026 482.00 | | 1 075 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 751.00 | 1 433 918.00 | | 1 541 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 608.00 | 1 026 482.00 | | 1 075 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 382 610.00 | | 4 382 610.00 | 4 382 610.00 |
FG Production vendue services | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 940.00 | | 4 526 940.00 | 4 526 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 677 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 186.00 | 1 171.00 | | 11 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 186.00 | 1 171.00 | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 186.00 | 1 171.00 | | 11 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 463.00 | 2 266.00 | | -1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 042.00 | 4 628 614.00 | | 4 556 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 835.00 | 4 566 356.00 | | 4 491 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 207.00 | 62 258.00 | | 64 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 844.00 | | 1 564.00 | 126 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 127 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 113 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 480.00 | | 1 564.00 | 113 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 862.00 | 9 677.00 | 1 295.00 | 101 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 838.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 498.00 | 8 839.00 | 1 295.00 | 96 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 402.00 | 6 266.00 | 4 872.00 | 35 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 402.00 | 6 266.00 | 4 872.00 | 35 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 402.00 | 6 266.00 | 4 872.00 | 35 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 266.00 | 4 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 826.00 | 959 826.00 | | 959 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 707 921.00 | | | 707 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
VB T. V. A. | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VP Divers | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 842.00 | | | 118 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 377.00 | 919 556.00 | 50 821.00 | 970 377.00 |
VW T.V.A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 608.00 | 1 075 608.00 | | 1 075 608.00 |