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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AP Constructions | 82 372.00 | 79 525.00 | 2 847.00 | 82 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 064.00 | 24 832.00 | 4 232.00 | 29 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 800.00 | 110 965.00 | 13 836.00 | 124 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 987.00 | 11 331.00 | 714 655.00 | 725 987.00 |
BZ Autres créances | 129 377.00 | | 129 377.00 | 129 377.00 |
CF Disponibilités | 519 046.00 | | 519 046.00 | 519 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 762.00 | 11 331.00 | 1 365 430.00 | 1 376 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 562.00 | 122 296.00 | 1 379 266.00 | 1 501 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 452 000.00 | 400 143.00 | | 452 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 047.00 | 57 358.00 | | 37 047.00 |
DL TOTAL (I) | 549 548.00 | 518 000.00 | | 549 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 407.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 938.00 | 725 511.00 | | 750 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 719.00 | 69 592.00 | | 34 719.00 |
EA Autres dettes | 43 746.00 | 32 031.00 | | 43 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 719.00 | 857 540.00 | | 829 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 266.00 | 1 375 541.00 | | 1 379 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 719.00 | 857 540.00 | | 829 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 537 671.00 | 88 040.00 | 4 625 711.00 | 4 537 671.00 |
FG Production vendue services | 127 908.00 | | 127 908.00 | 127 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 580.00 | 88 040.00 | 4 753 620.00 | 4 665 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 885 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 10 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 11 921.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 11 921.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 11 921.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | -1 937.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 631.00 | 4 434 186.00 | | 4 768 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 584.00 | 4 376 828.00 | | 4 731 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 047.00 | 57 358.00 | | 37 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 794.00 | 4 170.00 | | 106 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 186.00 | 4 170.00 | | 100 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 010.00 | | 10 679.00 | 22 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 010.00 | | 10 679.00 | 22 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 010.00 | | 10 679.00 | 22 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 938.00 | 750 938.00 | | 750 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 712 390.00 | | | 712 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VB T. V. A. | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
VC Groupe et associés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VP Divers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 472.00 | 844 119.00 | 20 353.00 | 864 472.00 |
VW T.V.A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 719.00 | 829 719.00 | | 829 719.00 |