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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 583.00 | 5 592.00 | 1 991.00 | 7 583.00 |
AP Constructions | 82 372.00 | 80 508.00 | 1 864.00 | 82 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 160.00 | 31 968.00 | 3 191.00 | 35 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 871.00 | 118 068.00 | 13 803.00 | 131 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 437.00 | 9 144.00 | 633 293.00 | 642 437.00 |
BZ Autres créances | 213 881.00 | | 213 881.00 | 213 881.00 |
CF Disponibilités | 1 297 645.00 | | 1 297 645.00 | 1 297 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 597.00 | 9 144.00 | 2 145 453.00 | 2 154 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 468.00 | 127 212.00 | 2 159 255.00 | 2 286 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 574 515.00 | 533 182.00 | | 574 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 520.00 | 46 832.00 | | 13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 648 535.00 | 640 515.00 | | 648 535.00 |
DP Provisions pour risques | 32 174.00 | 34 045.00 | | 32 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 174.00 | 34 045.00 | | 32 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 15 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 907.00 | 1 007 390.00 | | 1 198 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 352.00 | 41 067.00 | | 75 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EA Autres dettes | 121 858.00 | 192 833.00 | | 121 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 547.00 | 1 256 290.00 | | 1 478 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 255.00 | 1 930 850.00 | | 2 159 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 547.00 | 1 256 290.00 | | 1 478 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 649 390.00 | | 3 649 390.00 | 3 649 390.00 |
FD Production vendue biens | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FG Production vendue services | 147 514.00 | | 147 514.00 | 147 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 898.00 | | 3 796 898.00 | 3 796 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 388.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | 5 388.00 | | 3 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164.00 | 24 045.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 24 045.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | -18 657.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 7 133.00 | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 816.00 | 4 918 811.00 | | 3 837 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 296.00 | 4 871 979.00 | | 3 824 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 520.00 | 46 832.00 | | 13 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 064.00 | | 3 857.00 | 129 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 131 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 7 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | 2 025.00 | 6 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 700.00 | | 1 832.00 | 115 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 398.00 | 1 720.00 | 1 050.00 | 117 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | 34.00 | 1 050.00 | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 790.00 | 1 686.00 | | 110 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 045.00 | 1 164.00 | 3 035.00 | 34 045.00 |
6T Sur comptes clients | 21 058.00 | | 11 914.00 | 21 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 058.00 | | 11 914.00 | 21 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 104.00 | 1 164.00 | 14 949.00 | 55 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 164.00 | 3 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 907.00 | 1 198 907.00 | | 1 198 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 858.00 | 121 858.00 | | 121 858.00 |
UP Prêts | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 631 464.00 | 631 464.00 | | 631 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
VB T. V. A. | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
VC Groupe et associés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VP Divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 708.00 | 845 979.00 | 17 729.00 | 863 708.00 |
VW T.V.A. | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 547.00 | 1 478 547.00 | | 1 478 547.00 |