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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AP Constructions | 82 372.00 | 80 180.00 | 2 192.00 | 82 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 328.00 | 30 610.00 | 2 718.00 | 33 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 064.00 | 117 398.00 | 11 665.00 | 129 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 987.00 | 21 058.00 | 515 929.00 | 536 987.00 |
BZ Autres créances | 222 716.00 | | 222 716.00 | 222 716.00 |
CF Disponibilités | 1 179 713.00 | | 1 179 713.00 | 1 179 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 243.00 | 21 058.00 | 1 919 184.00 | 1 940 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 307.00 | 138 457.00 | 1 930 850.00 | 2 069 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 533 182.00 | 483 548.00 | | 533 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 832.00 | 55 135.00 | | 46 832.00 |
DL TOTAL (I) | 640 515.00 | 599 182.00 | | 640 515.00 |
DP Provisions pour risques | 34 045.00 | 10 000.00 | | 34 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 045.00 | 10 000.00 | | 34 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 390.00 | 1 139 002.00 | | 1 007 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 067.00 | 69 930.00 | | 41 067.00 |
EA Autres dettes | 192 833.00 | 51 883.00 | | 192 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 290.00 | 1 300 893.00 | | 1 256 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 850.00 | 1 910 075.00 | | 1 930 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 290.00 | 1 300 893.00 | | 1 256 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 694 610.00 | | 4 694 610.00 | 4 694 610.00 |
FD Production vendue biens | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FG Production vendue services | 158 929.00 | | 158 929.00 | 158 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 537.00 | | 4 853 537.00 | 4 853 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 926 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 921.00 | |
GE Autres charges | | | 31 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 388.00 | 550.00 | | 5 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 388.00 | 550.00 | | 5 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 045.00 | 10 000.00 | | 24 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 045.00 | 10 822.00 | | 24 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 657.00 | -10 272.00 | | -18 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 2 102.00 | | 7 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 811.00 | 4 735 680.00 | | 4 918 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 979.00 | 4 680 546.00 | | 4 871 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 832.00 | 55 135.00 | | 46 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 551.00 | | 1 513.00 | 127 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 187.00 | | 1 513.00 | 114 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 826.00 | 2 572.00 | | 114 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 218.00 | 2 572.00 | | 108 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 24 045.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 152.00 | 19 921.00 | 23 015.00 | 24 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 152.00 | 19 921.00 | 23 015.00 | 24 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 152.00 | 43 966.00 | 23 015.00 | 34 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 921.00 | 23 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 390.00 | 1 007 390.00 | | 1 007 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 833.00 | 192 833.00 | | 192 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 511 717.00 | 511 717.00 | | 511 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
VB T. V. A. | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VC Groupe et associés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 599.00 | 131 599.00 | | 131 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 286.00 | 735 260.00 | 32 026.00 | 767 286.00 |
VW T.V.A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 290.00 | 1 256 290.00 | | 1 256 290.00 |