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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 740.00 | 27 603.00 | 137.00 | 27 740.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 847 695.00 | 978 817.00 | 1 868 878.00 | 2 847 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 114.00 | 87 077.00 | 38 037.00 | 125 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 647 134.00 | | 15 647 134.00 | 15 647 134.00 |
BF Prêts | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 977 012.00 | 2 341 097.00 | 22 635 915.00 | 24 977 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 729.00 | | 249 729.00 | 249 729.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 479 576.00 | | 479 576.00 | 479 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 623.00 | | 789 623.00 | 789 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 766 635.00 | 2 341 097.00 | 23 425 538.00 | 25 766 635.00 |
CU Autres participations | 5 564 610.00 | 1 247 600.00 | 4 317 010.00 | 5 564 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 702 439.00 | 8 702 439.00 | | 8 702 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 332.00 | 197 332.00 | | 197 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 962.00 | 96 087.00 | | 132 962.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 971.00 | 1 229 353.00 | | 1 929 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 180.00 | 737 494.00 | | 1 310 180.00 |
DK Provisions réglementées | 41 935.00 | 29 120.00 | | 41 935.00 |
DL TOTAL (I) | 12 314 820.00 | 10 991 825.00 | | 12 314 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 019.00 | 819 042.00 | | 659 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119 841.00 | 9 973 271.00 | | 10 119 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 390.00 | 50 838.00 | | 32 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 998.00 | 211 505.00 | | 161 998.00 |
EA Autres dettes | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 954.00 | 111 148.00 | | 127 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 110 718.00 | 11 165 968.00 | | 11 110 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 425 538.00 | 22 157 793.00 | | 23 425 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 625.00 | | 880 625.00 | 880 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 625.00 | | 880 625.00 | 880 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 214.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 107 535.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 815.00 | 20 350.00 | | 98 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 815.00 | 87 185.00 | | -48 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 515.00 | 596 083.00 | | 615 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 643.00 | 2 986 459.00 | | 2 996 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 463.00 | 2 248 966.00 | | 1 686 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 180.00 | 737 494.00 | | 1 310 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 961 557.00 | | 1 268 768.00 | 23 961 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 314.00 | 21 276 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 314.00 | 24 977 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 672 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 567.00 | | 173.00 | 27 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 809.00 | | | 3 672 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 261 182.00 | | 1 268 595.00 | 20 261 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 283.00 | 151 213.00 | | 942 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 275.00 | 328.00 | | 27 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 009.00 | 150 885.00 | | 915 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 120.00 | 12 815.00 | | 29 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 000.00 | | 87 400.00 | 1 335 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 120.00 | 12 815.00 | 87 400.00 | 1 364 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 87 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 410 474.00 | 410 474.00 | | 6 410 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 954.00 | 127 954.00 | | 127 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 647 134.00 | 15 647 134.00 | | 15 647 134.00 |
UP Prêts | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 249 729.00 | | | 249 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 019.00 | 164 808.00 | 494 211.00 | 659 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 709 367.00 | 3 709 367.00 | | 3 709 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 023.00 | | | 160 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 021 886.00 | 16 021 886.00 | | 16 021 886.00 |
VW T.V.A. | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 110 718.00 | 4 616 507.00 | 494 211.00 | 11 110 718.00 |