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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 210.00 | 18 460.00 | 3 750.00 | 22 210.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 847 695.00 | 1 503 718.00 | 1 343 977.00 | 2 847 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 528.00 | 121 346.00 | 63 181.00 | 184 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 608 149.00 | | 17 608 149.00 | 17 608 149.00 |
BF Prêts | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 991 496.00 | 3 416 624.00 | 24 574 872.00 | 27 991 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 746.00 | | 244 746.00 | 244 746.00 |
BZ Autres créances | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CF Disponibilités | 207 560.00 | | 207 560.00 | 207 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 252.00 | | 520 252.00 | 520 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 511 748.00 | 3 416 624.00 | 25 095 124.00 | 28 511 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 691 113.00 | | | 17 691 113.00 |
CU Autres participations | 6 545 951.00 | 1 773 100.00 | 4 772 851.00 | 6 545 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 551 209.00 | 9 551 209.00 | | 9 551 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748 665.00 | 1 748 665.00 | | 1 748 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 351.00 | 342 853.00 | | 394 351.00 |
DH Report à nouveau | 6 896 366.00 | 5 917 901.00 | | 6 896 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 674.00 | 1 029 963.00 | | 247 674.00 |
DK Provisions réglementées | 71 254.00 | 67 533.00 | | 71 254.00 |
DL TOTAL (I) | 18 909 520.00 | 18 658 125.00 | | 18 909 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 114.00 | 775 436.00 | | 551 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290 726.00 | 6 063 468.00 | | 5 290 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 31 207.00 | | 33 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 594.00 | 98 947.00 | | 152 594.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 3 868.00 | | 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 845.00 | 137 852.00 | | 157 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 604.00 | 7 110 779.00 | | 6 185 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 095 124.00 | 25 768 904.00 | | 25 095 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 710 030.00 | 6 584 888.00 | | 5 710 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 203 237.00 | | 161 030.00 | 28 203 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 508.00 | 24 237 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 772.00 | 27 991 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 230.00 | 22 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 034.00 | 3 732 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 998.00 | | 4 442.00 | 22 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730 046.00 | | 13 210.00 | 3 730 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 450 193.00 | | 143 378.00 | 24 450 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 400.00 | 121 388.00 | 16 264.00 | 1 538 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 688.00 | 1 002.00 | 5 230.00 | 22 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 712.00 | 120 386.00 | 11 034.00 | 1 515 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 533.00 | 3 721.00 | | 67 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559 100.00 | 214 000.00 | | 1 559 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626 633.00 | 217 721.00 | | 1 626 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 214 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 833 636.00 | 4 833 636.00 | | 4 833 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 845.00 | 157 845.00 | | 157 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 608 149.00 | 17 608 149.00 | | 17 608 149.00 |
UP Prêts | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 244 746.00 | 244 746.00 | | 244 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 936.00 | 75 362.00 | 413 585.00 | 550 936.00 |
VI Groupe et associés | 457 090.00 | 457 090.00 | | 457 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 351.00 | | | 224 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 003 511.00 | 18 003 511.00 | | 18 003 511.00 |
VW T.V.A. | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 604.00 | 5 710 030.00 | 413 585.00 | 6 185 604.00 |