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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 847 695.00 | 1 119 326.00 | 1 728 369.00 | 2 847 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 754.00 | 95 129.00 | 32 625.00 | 127 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 638 987.00 | | 16 638 987.00 | 16 638 987.00 |
BF Prêts | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 969 046.00 | 2 528 335.00 | 23 440 710.00 | 25 969 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 725.00 | | 239 725.00 | 239 725.00 |
BZ Autres créances | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | 2.00 | 12.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 121 487.00 | | 121 487.00 | 121 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 335.00 | 2.00 | 400 333.00 | 400 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 369 381.00 | 2 528 337.00 | 23 841 044.00 | 26 369 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 703 706.00 | | | 16 703 706.00 |
CU Autres participations | 5 564 610.00 | 1 288 600.00 | 4 276 010.00 | 5 564 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 702 439.00 | 8 702 439.00 | | 8 702 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 332.00 | 197 332.00 | | 197 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 471.00 | 132 962.00 | | 198 471.00 |
DH Report à nouveau | 3 174 642.00 | 1 929 971.00 | | 3 174 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 360.00 | 1 310 180.00 | | 1 631 360.00 |
DK Provisions réglementées | 54 750.00 | 41 935.00 | | 54 750.00 |
DL TOTAL (I) | 13 958 995.00 | 12 314 820.00 | | 13 958 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 328.00 | 659 223.00 | | 494 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 971 396.00 | 10 119 841.00 | | 8 971 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 128.00 | 32 390.00 | | 34 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 322.00 | 161 998.00 | | 280 322.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 9 312.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 579.00 | 127 954.00 | | 101 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 882 049.00 | 11 110 718.00 | | 9 882 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 841 044.00 | 23 425 538.00 | | 23 841 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 574.00 | 4 616 507.00 | | 3 557 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 582.00 | | 950 582.00 | 950 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 582.00 | | 950 582.00 | 950 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 998.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 361 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 403 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 705.00 | 136 143.00 | | 121 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 096.00 | 50 000.00 | | 28 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 820.00 | 50 000.00 | | 28 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 539.00 | 98 815.00 | | 13 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 281.00 | -48 815.00 | | 15 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 573.00 | 615 515.00 | | 787 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 523.00 | 2 996 643.00 | | 3 462 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 163.00 | 1 686 463.00 | | 1 831 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 360.00 | 1 310 180.00 | | 1 631 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 977 012.00 | | 1 109 592.00 | 24 977 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 075.00 | 22 268 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 558.00 | 25 969 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 460.00 | 25 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 024.00 | 3 675 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 809.00 | | 5 664.00 | 3 672 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 276 463.00 | | 1 103 928.00 | 21 276 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 497.00 | 150 998.00 | 4 760.00 | 1 093 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 603.00 | 137.00 | 2 460.00 | 27 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 894.00 | 150 861.00 | 2 300.00 | 1 065 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 935.00 | 12 815.00 | | 41 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 600.00 | 41 002.00 | | 1 247 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 535.00 | 53 817.00 | | 1 289 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 978 294.00 | 978 294.00 | | 6 978 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 165.00 | 166 165.00 | | 166 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 638 987.00 | 16 638 987.00 | | 16 638 987.00 |
UP Prêts | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 239 725.00 | | | 239 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 211.00 | 169 736.00 | 324 475.00 | 494 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 103.00 | 1 993 103.00 | | 1 993 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 808.00 | | | 164 808.00 |
VP Divers | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 982 540.00 | 16 982 540.00 | | 16 982 540.00 |
VW T.V.A. | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 049.00 | 3 557 574.00 | 324 475.00 | 9 882 049.00 |