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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 114.00 | 15 243.00 | 1 871.00 | 17 114.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 847 695.00 | 1 711 936.00 | 1 135 759.00 | 2 847 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 433.00 | 141 073.00 | 56 361.00 | 197 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 654 264.00 | | 19 654 264.00 | 19 654 264.00 |
BF Prêts | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 991 113.00 | 2 607 252.00 | 26 383 861.00 | 28 991 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 886.00 | | 231 886.00 | 231 886.00 |
BZ Autres créances | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CF Disponibilités | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 053.00 | | 389 053.00 | 389 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 380 166.00 | 2 607 252.00 | 26 772 914.00 | 29 380 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 734 806.00 | | | 19 734 806.00 |
CU Autres participations | 5 494 064.00 | 739 000.00 | 4 755 064.00 | 5 494 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 551 209.00 | 9 551 209.00 | | 9 551 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748 665.00 | 1 748 665.00 | | 1 748 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 373.00 | 406 736.00 | | 460 373.00 |
DH Report à nouveau | 8 150 765.00 | 7 131 656.00 | | 8 150 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 907.00 | 1 072 746.00 | | 695 907.00 |
DK Provisions réglementées | 78 696.00 | 74 975.00 | | 78 696.00 |
DL TOTAL (I) | 20 685 615.00 | 19 985 987.00 | | 20 685 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 648.00 | 467 216.00 | | 365 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404 312.00 | 4 792 265.00 | | 5 404 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 232.00 | 21 817.00 | | 63 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 421.00 | 94 586.00 | | 221 421.00 |
EA Autres dettes | 32 687.00 | 3 508.00 | | 32 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 152 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 087 299.00 | 5 532 213.00 | | 6 087 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 772 914.00 | 25 518 200.00 | | 26 772 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 826 102.00 | 5 532 213.00 | | 5 826 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 194.00 | | 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 404 312.00 | | | 5 404 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 639 522.00 | | 3 998 070.00 | 26 639 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 644 892.00 | 25 228 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646 479.00 | 28 991 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223.00 | 17 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 3 745 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 362.00 | | 17 130.00 | 3 729 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 892 822.00 | | 3 980 940.00 | 22 892 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 913.00 | 121 803.00 | 464.00 | 1 746 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 344.00 | 913.00 | 14.00 | 14 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 568.00 | 120 890.00 | 450.00 | 1 732 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 975.00 | 3 721.00 | | 74 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 000.00 | | | 739 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 975.00 | 3 721.00 | | 813 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 543.00 | 687 543.00 | | 687 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 654 264.00 | 19 654 264.00 | | 19 654 264.00 |
UP Prêts | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 231 886.00 | 231 886.00 | | 231 886.00 |
VB T. V. A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 799.00 | 103 602.00 | 261 197.00 | 364 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 716 769.00 | 4 716 769.00 | | 4 716 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 041 242.00 | 20 041 242.00 | | 20 041 242.00 |
VW T.V.A. | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 299.00 | 5 826 102.00 | 261 197.00 | 6 087 299.00 |