| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 998.00 | 22 688.00 | 310.00 | 22 998.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 847 695.00 | 1 399 609.00 | 1 448 086.00 | 2 847 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 351.00 | 116 103.00 | 66 248.00 | 182 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 821 291.00 | | 17 821 291.00 | 17 821 291.00 |
BF Prêts | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 203 237.00 | 3 097 500.00 | 25 105 737.00 | 28 203 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 726.00 | | 267 726.00 | 267 726.00 |
BZ Autres créances | 304 318.00 | | 304 318.00 | 304 318.00 |
CF Disponibilités | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 166.00 | | 663 166.00 | 663 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 866 403.00 | 3 097 500.00 | 25 768 904.00 | 28 866 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 904 254.00 | | | 17 904 254.00 |
CU Autres participations | 6 545 939.00 | 1 559 100.00 | 4 986 840.00 | 6 545 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 551 209.00 | 9 551 209.00 | | 9 551 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748 665.00 | 1 748 665.00 | | 1 748 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 853.00 | 280 039.00 | | 342 853.00 |
DH Report à nouveau | 5 917 901.00 | 4 724 434.00 | | 5 917 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 963.00 | 1 256 281.00 | | 1 029 963.00 |
DK Provisions réglementées | 67 533.00 | 64 072.00 | | 67 533.00 |
DL TOTAL (I) | 18 658 125.00 | 17 624 701.00 | | 18 658 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 436.00 | 324 794.00 | | 775 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063 468.00 | 6 340 914.00 | | 6 063 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | 32 234.00 | | 31 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 947.00 | 108 729.00 | | 98 947.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 719 439.00 | | 3 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 852.00 | 120 698.00 | | 137 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 110 779.00 | 7 646 807.00 | | 7 110 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 768 904.00 | 25 271 507.00 | | 25 768 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 584 888.00 | 7 497 144.00 | | 6 584 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 212.00 | | 994 212.00 | 994 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 212.00 | | 994 212.00 | 994 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 940.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 506 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | 60 045.00 | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 461.00 | 9 322.00 | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 461.00 | 9 322.00 | | 157 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 292.00 | 50 723.00 | | -154 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 455.00 | 663 630.00 | | 404 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 520.00 | 3 376 851.00 | | 2 733 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 557.00 | 2 120 570.00 | | 1 703 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 963.00 | 1 256 281.00 | | 1 029 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 756 628.00 | | 698 322.00 | 27 756 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 712.00 | 24 450 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 712.00 | 28 203 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 730 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 612.00 | | 386.00 | 22 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 256.00 | | 40 790.00 | 3 689 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 044 759.00 | | 657 146.00 | 24 044 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 460.00 | 152 940.00 | | 1 385 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 129.00 | 559.00 | | 22 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 331.00 | 152 381.00 | | 1 363 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 072.00 | 3 461.00 | | 64 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630 100.00 | | 71 000.00 | 1 630 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694 172.00 | 3 461.00 | 71 000.00 | 1 694 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 71 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 461.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 212 179.00 | 5 212 179.00 | | 5 212 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 852.00 | 137 852.00 | | 137 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 821 291.00 | 17 821 291.00 | | 17 821 291.00 |
UP Prêts | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 267 726.00 | 267 726.00 | | 267 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VB T. V. A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 286.00 | 249 396.00 | 411 111.00 | 775 286.00 |
VI Groupe et associés | 851 289.00 | 851 289.00 | | 851 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 189.00 | | | 265 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 933.00 | 283 933.00 | | 283 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 507 530.00 | 18 507 530.00 | | 18 507 530.00 |
VW T.V.A. | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 110 779.00 | 6 584 888.00 | 411 111.00 | 7 110 779.00 |