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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 1 695.00 | 1.00 | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 153.00 | 25 684.00 | 21 468.00 | 47 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 356.00 | 28 359.00 | 43 996.00 | 72 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
BZ Autres créances | 250 379.00 | | 250 379.00 | 250 379.00 |
CF Disponibilités | 88 736.00 | | 88 736.00 | 88 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 458.00 | | 391 458.00 | 391 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 814.00 | 28 359.00 | 435 455.00 | 463 814.00 |
CU Autres participations | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
DH Report à nouveau | 95 633.00 | 103 383.00 | | 95 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424.00 | -7 750.00 | | -1 424.00 |
DL TOTAL (I) | 240 268.00 | 241 692.00 | | 240 268.00 |
DP Provisions pour risques | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 862.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 579.00 | 87 578.00 | | 110 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 572.00 | 91 528.00 | | 56 572.00 |
EA Autres dettes | 9 981.00 | 14 485.00 | | 9 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 469.00 | 194 452.00 | | 179 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 455.00 | 436 144.00 | | 435 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 469.00 | 194 452.00 | | 179 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 689.00 | | 737 689.00 | 737 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 689.00 | | 737 689.00 | 737 689.00 |
FM Production stockée | | | -84 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 4 964.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 964.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 2 183.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 682.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 195.00 | 2 865.00 | | 16 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 795.00 | 2 099.00 | | -15 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 991.00 | 905 400.00 | | 669 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 415.00 | 913 150.00 | | 671 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424.00 | -7 750.00 | | -1 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 804.00 | 20 730.00 | | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 883.00 | 5 476.00 | | 22 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 903.00 | 5 476.00 | | 21 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 718.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 314.00 | 278 114.00 | 11 200.00 | 289 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 469.00 | 179 469.00 | | 179 469.00 |