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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 1 695.00 | 1.00 | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 153.00 | 30 502.00 | 16 651.00 | 47 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 993.00 | 33 177.00 | 29 816.00 | 62 993.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
BZ Autres créances | 163 762.00 | | 163 762.00 | 163 762.00 |
CF Disponibilités | 145 971.00 | | 145 971.00 | 145 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 357.00 | | 390 357.00 | 390 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 349.00 | 33 177.00 | 420 173.00 | 453 349.00 |
CU Autres participations | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
DH Report à nouveau | 94 209.00 | 95 633.00 | | 94 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | -1 424.00 | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 244 739.00 | 240 268.00 | | 244 739.00 |
DP Provisions pour risques | 39 126.00 | 15 718.00 | | 39 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 126.00 | 15 718.00 | | 39 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 2 337.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 028.00 | 110 579.00 | | 79 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 922.00 | 56 572.00 | | 48 922.00 |
EA Autres dettes | 7 049.00 | 9 981.00 | | 7 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 307.00 | 179 469.00 | | 136 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 173.00 | 435 455.00 | | 420 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 307.00 | 179 469.00 | | 136 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FG Production vendue services | 636 881.00 | | 636 881.00 | 636 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 881.00 | | 752 881.00 | 752 881.00 |
FM Production stockée | | | 14 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 431.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | 400.00 | | 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 400.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 438.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 16 195.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | -15 795.00 | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 076.00 | 669 991.00 | | 779 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 604.00 | 671 415.00 | | 774 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 471.00 | -1 424.00 | | 4 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 754.00 | 6 804.00 | | 11 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 359.00 | 4 817.00 | | 28 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 379.00 | 4 817.00 | | 27 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 718.00 | 25 431.00 | 2 023.00 | 15 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 718.00 | 25 431.00 | 2 023.00 | 15 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 431.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 986.00 | 205 386.00 | 1 600.00 | 206 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 307.00 | 136 307.00 | | 136 307.00 |