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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 449.00 | 145.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 979.00 | 53 360.00 | 53 618.00 | 106 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 860.00 | | 107 860.00 | 107 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 744.00 | 53 809.00 | 174 935.00 | 228 744.00 |
BN En cours de production de biens | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 267.00 | 2 090.00 | 343 177.00 | 345 267.00 |
BZ Autres créances | 133 952.00 | 3 000.00 | 130 952.00 | 133 952.00 |
CF Disponibilités | 207 355.00 | | 207 355.00 | 207 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 603.00 | 5 090.00 | 700 513.00 | 705 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 347.00 | 58 899.00 | 875 448.00 | 934 347.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 512.00 | 113 512.00 | | 113 512.00 |
DH Report à nouveau | 160 950.00 | 175 132.00 | | 160 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 279.00 | -14 181.00 | | -74 279.00 |
DL TOTAL (I) | 244 184.00 | 318 463.00 | | 244 184.00 |
DP Provisions pour risques | 38 122.00 | 45 584.00 | | 38 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 122.00 | 45 584.00 | | 38 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 874.00 | 368.00 | | 253 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 478.00 | 12 772.00 | | 17 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 013.00 | 103 972.00 | | 158 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 228.00 | 84 084.00 | | 140 228.00 |
EA Autres dettes | 23 549.00 | 18 616.00 | | 23 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 142.00 | 219 812.00 | | 593 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 448.00 | 583 859.00 | | 875 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 187.00 | 219 812.00 | | 566 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 090.00 | | 165 757.00 | 75 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 103.00 | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 103.00 | 228 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 623.00 | | 153 215.00 | 61 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 467.00 | | 11 947.00 | 13 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 812.00 | 12 997.00 | | 40 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 812.00 | 12 549.00 | | 40 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 584.00 | 7 538.00 | 15 000.00 | 45 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 584.00 | 7 538.00 | 15 000.00 | 45 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 538.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 013.00 | 158 013.00 | | 158 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 228.00 | 140 228.00 | | 140 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 345 267.00 | 345 267.00 | | 345 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 874.00 | 226 919.00 | 26 955.00 | 253 874.00 |
VI Groupe et associés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 952.00 | 133 952.00 | | 133 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 139.00 | 480 539.00 | 1 600.00 | 482 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 142.00 | 566 187.00 | 26 955.00 | 593 142.00 |