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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 273 497.00 | | 273 497.00 | 273 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 666.00 | 44 380.00 | 24 286.00 | 68 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 618.00 | 203 817.00 | 59 800.00 | 263 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 693.00 | 252 047.00 | 395 646.00 | 647 693.00 |
BT Marchandises | 178 886.00 | | 178 886.00 | 178 886.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CF Disponibilités | 188 788.00 | | 188 788.00 | 188 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 409.00 | | 381 409.00 | 381 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 103.00 | 252 047.00 | 777 056.00 | 1 029 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 806 950.00 | 827 430.00 | | 806 950.00 |
230 Autres produits | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 748.00 | 831 228.00 | | 810 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 209.00 | 297 791.00 | | 285 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 964.00 | -11 545.00 | | -9 964.00 |
242 Autres charges externes. | 85 754.00 | 78 044.00 | | 85 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 404.00 | 7 612.00 | | 7 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 012.00 | 217 784.00 | | 199 012.00 |
252 Charges sociales | 71 469.00 | 81 109.00 | | 71 469.00 |
262 Autres charges | 49 396.00 | 49 801.00 | | 49 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 307.00 | 389 614.00 | | 357 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 440.00 | 77 323.00 | | 92 440.00 |
280 Produits financiers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 282.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 5 728.00 | 6 454.00 | | 5 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 7.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 137.00 | 16 198.00 | | 21 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 930.00 | 55 442.00 | | 65 930.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 391.00 | 278 948.00 | | 311 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 930.00 | 55 442.00 | | 65 930.00 |
DL TOTAL (I) | 386 121.00 | 343 191.00 | | 386 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 431.00 | 72 879.00 | | 53 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 984.00 | 171 009.00 | | 178 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | 51 215.00 | | 39 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 561.00 | 85 748.00 | | 118 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 934.00 | 380 852.00 | | 390 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 056.00 | 724 043.00 | | 777 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 704.00 | | 4 565.00 | 652 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 575.00 | 647 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 575.00 | 332 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 961.00 | | 2 899.00 | 338 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 396.00 | | 1 666.00 | 36 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 598.00 | 30 025.00 | 9 575.00 | 231 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 748.00 | 30 025.00 | 9 575.00 | 227 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 984.00 | 178 984.00 | | 178 984.00 |
UX Autres créances clients | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 431.00 | 20 118.00 | 33 314.00 | 53 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 452.00 | 13 735.00 | 37 717.00 | 51 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 935.00 | 357 621.00 | 33 314.00 | 390 935.00 |