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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 273 497.00 | | 273 497.00 | 273 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 666.00 | 60 204.00 | 31 462.00 | 91 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 229.00 | 259 033.00 | 53 197.00 | 312 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 301.00 | 323 087.00 | 399 215.00 | 722 301.00 |
BT Marchandises | 204 876.00 | 37 290.00 | 167 586.00 | 204 876.00 |
BZ Autres créances | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CF Disponibilités | 498 374.00 | | 498 374.00 | 498 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 808.00 | 37 290.00 | 708 518.00 | 745 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 110.00 | 360 377.00 | 1 107 733.00 | 1 468 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 545.00 | 363 831.00 | | 392 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 041.00 | 78 714.00 | | 7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 408 385.00 | 451 345.00 | | 408 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 695.00 | 32 098.00 | | 223 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 540.00 | 183 979.00 | | 179 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 302.00 | 48 894.00 | | 74 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 811.00 | 152 219.00 | | 221 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 348.00 | 417 189.00 | | 699 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 733.00 | 868 534.00 | | 1 107 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 162.00 | | 68 782.00 | 705 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 643.00 | 722 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 643.00 | 403 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 347.00 | | | 277 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 065.00 | | 67 473.00 | 388 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 750.00 | | 1 309.00 | 39 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 603.00 | 25 062.00 | 15 579.00 | 313 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 753.00 | 25 062.00 | 15 579.00 | 309 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 964.00 | 129 964.00 | | 129 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 695.00 | 8 510.00 | 215 185.00 | 223 695.00 |
VI Groupe et associés | 179 540.00 | 179 540.00 | | 179 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 272.00 | 42 559.00 | 40 714.00 | 83 272.00 |
VW T.V.A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 348.00 | 484 163.00 | 215 185.00 | 699 348.00 |