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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 273 497.00 | | 273 497.00 | 273 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 666.00 | 47 880.00 | 20 786.00 | 68 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 618.00 | 223 054.00 | 40 564.00 | 263 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 588.00 | 274 785.00 | 373 804.00 | 648 588.00 |
BT Marchandises | 167 588.00 | | 167 588.00 | 167 588.00 |
BZ Autres créances | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CF Disponibilités | 236 373.00 | | 236 373.00 | 236 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 188.00 | | 423 188.00 | 423 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 777.00 | 274 785.00 | 796 992.00 | 1 071 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 322.00 | 311 391.00 | | 327 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 576.00 | 65 931.00 | | 72 576.00 |
DL TOTAL (I) | 408 697.00 | 386 122.00 | | 408 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 314.00 | 53 431.00 | | 33 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 109.00 | 178 984.00 | | 192 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 629.00 | 39 957.00 | | 43 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 242.00 | 118 562.00 | | 119 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 295.00 | 390 935.00 | | 388 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 992.00 | 777 056.00 | | 796 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 694.00 | | 1 340.00 | 647 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 38 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 648 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 347.00 | | | 277 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 285.00 | | | 332 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 062.00 | | 1 340.00 | 38 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 048.00 | 22 737.00 | | 252 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 198.00 | 22 737.00 | | 248 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 314.00 | 20 814.00 | 12 500.00 | 33 314.00 |
VI Groupe et associés | 192 109.00 | 192 109.00 | | 192 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VP Divers | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 838.00 | 19 226.00 | 38 612.00 | 57 838.00 |
VW T.V.A. | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 295.00 | 375 795.00 | 12 500.00 | 388 295.00 |