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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 273 497.00 | | 273 497.00 | 273 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 665.00 | 54 880.00 | 13 786.00 | 68 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 399.00 | 254 873.00 | 64 526.00 | 319 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 162.00 | 313 603.00 | 391 559.00 | 705 162.00 |
BT Marchandises | 190 027.00 | | 190 027.00 | 190 027.00 |
BZ Autres créances | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CF Disponibilités | 269 641.00 | | 269 641.00 | 269 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 975.00 | | 476 975.00 | 476 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 137.00 | 313 603.00 | 868 534.00 | 1 182 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 831.00 | 349 897.00 | | 363 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 714.00 | 63 933.00 | | 78 714.00 |
DL TOTAL (I) | 451 345.00 | 422 631.00 | | 451 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 098.00 | 52 870.00 | | 32 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 979.00 | 228 139.00 | | 183 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 894.00 | 46 017.00 | | 48 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 219.00 | 133 802.00 | | 152 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 189.00 | 460 829.00 | | 417 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 534.00 | 883 460.00 | | 868 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 754.00 | | 2 409.00 | 702 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 347.00 | | | 277 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 825.00 | | 1 240.00 | 386 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 581.00 | | 1 169.00 | 38 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 679.00 | 23 924.00 | | 289 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 829.00 | 23 924.00 | | 285 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 098.00 | 8 404.00 | 23 694.00 | 32 098.00 |
VI Groupe et associés | 183 979.00 | 183 979.00 | | 183 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 712.00 | 17 307.00 | 39 405.00 | 56 712.00 |
VW T.V.A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 189.00 | 393 495.00 | 23 694.00 | 417 189.00 |