| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 273 497.00 | | 273 497.00 | 273 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 666.00 | 51 380.00 | 17 286.00 | 68 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 159.00 | 234 449.00 | 83 710.00 | 318 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 754.00 | 289 679.00 | 413 074.00 | 702 754.00 |
BT Marchandises | 186 137.00 | | 186 137.00 | 186 137.00 |
BZ Autres créances | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CF Disponibilités | 256 425.00 | | 256 425.00 | 256 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 386.00 | | 470 386.00 | 470 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 139.00 | 289 679.00 | 883 460.00 | 1 173 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 897.00 | 327 322.00 | | 349 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 933.00 | 72 576.00 | | 63 933.00 |
DL TOTAL (I) | 422 631.00 | 408 697.00 | | 422 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 870.00 | 33 314.00 | | 52 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 139.00 | 192 109.00 | | 228 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 017.00 | 43 629.00 | | 46 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 802.00 | 119 242.00 | | 133 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 829.00 | 388 295.00 | | 460 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 460.00 | 796 992.00 | | 883 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 588.00 | | 54 541.00 | 648 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18.00 | 394.00 | 38 581.00 | -18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18.00 | 394.00 | 702 754.00 | -18.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 347.00 | | | 277 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 285.00 | | 54 541.00 | 332 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 785.00 | 14 895.00 | | 274 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 935.00 | 14 895.00 | | 270 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 870.00 | 20 788.00 | 32 082.00 | 52 870.00 |
VI Groupe et associés | 228 139.00 | 228 139.00 | | 228 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VW T.V.A. | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 829.00 | 428 747.00 | 32 082.00 | 460 829.00 |