| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 499.00 | 399.00 | 140 100.00 | 140 499.00 |
AP Constructions | 183 872.00 | 68 502.00 | 115 371.00 | 183 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 180.00 | 253 274.00 | 155 906.00 | 409 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 230.00 | 25 773.00 | 16 457.00 | 42 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 143.00 | 347 948.00 | 431 195.00 | 779 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BN En cours de production de biens | 524 299.00 | | 524 299.00 | 524 299.00 |
BT Marchandises | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BZ Autres créances | 591 461.00 | | 591 461.00 | 591 461.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 930.00 | | 1 140 930.00 | 1 140 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 072.00 | 347 948.00 | 1 572 124.00 | 1 920 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DG Autres réserves | 932 847.00 | | | 932 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DK Provisions réglementées | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 796.00 | | | 1 306 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
EA Autres dettes | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 329.00 | | | 265 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 124.00 | | | 1 572 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 694.00 | | | 249 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 878.00 | | 227 878.00 | 227 878.00 |
FD Production vendue biens | 512 954.00 | | 512 954.00 | 512 954.00 |
FG Production vendue services | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 536.00 | | 751 536.00 | 751 536.00 |
FM Production stockée | | | 47 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 466.00 | | | 932 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 482.00 | | | 885 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 565.00 | | 35 827.00 | 744 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 779 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 143 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 635 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 349.00 | | | 144 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 861.00 | | 35 821.00 | 599 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | 6.00 | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 441.00 | 53 596.00 | 89.00 | 294 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 042.00 | 53 596.00 | 89.00 | 294 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 110.00 | 2 348.00 | 3 071.00 | 20 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 110.00 | 2 348.00 | 3 071.00 | 20 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 348.00 | 3 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 002.00 | 53 367.00 | 15 635.00 | 69 002.00 |
VI Groupe et associés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 287.00 | | | 540 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 427.00 | 597 427.00 | | 597 427.00 |
VW T.V.A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 329.00 | 249 694.00 | 15 635.00 | 265 329.00 |