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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 499.00 | 399.00 | 140 100.00 | 140 499.00 |
AP Constructions | 183 872.00 | 105 276.00 | 78 596.00 | 183 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 854.00 | 449 294.00 | 127 559.00 | 576 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 781.00 | 71 308.00 | 34 473.00 | 105 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 388.00 | 626 277.00 | 384 111.00 | 1 010 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
BN En cours de production de biens | 522 452.00 | | 522 452.00 | 522 452.00 |
BP En cours de production de services | 82 501.00 | | 82 501.00 | 82 501.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 763.00 | 9 903.00 | 2 860.00 | 12 763.00 |
BZ Autres créances | 572 318.00 | | 572 318.00 | 572 318.00 |
CF Disponibilités | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 979.00 | 9 903.00 | 1 289 076.00 | 1 298 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 367.00 | 636 180.00 | 1 673 187.00 | 2 309 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DG Autres réserves | 1 099 368.00 | | | 1 099 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DK Provisions réglementées | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 909.00 | | | 1 474 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 278.00 | | | 198 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 187.00 | | | 1 673 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 443.00 | | | 157 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 020.00 | | 18 176.00 | 999 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 809.00 | 1 010 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 809.00 | 866 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 499.00 | | | 143 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 142.00 | | 18 173.00 | 855 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 3.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 128.00 | 59 581.00 | 5 432.00 | 572 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 729.00 | 59 581.00 | 5 432.00 | 571 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 168.00 | 20 332.00 | 40 836.00 | 61 168.00 |
VI Groupe et associés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 238.00 | 505 238.00 | | 505 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 172.00 | 586 172.00 | | 586 172.00 |
VW T.V.A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 278.00 | 157 443.00 | 40 836.00 | 198 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |