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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 499.00 | 399.00 | 140 100.00 | 140 499.00 |
AP Constructions | 183 872.00 | 83 211.00 | 100 661.00 | 183 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 959.00 | 320 865.00 | 189 094.00 | 509 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 893.00 | 41 868.00 | 39 024.00 | 80 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 593.00 | 446 343.00 | 472 250.00 | 918 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BN En cours de production de biens | 475 092.00 | | 475 092.00 | 475 092.00 |
BP En cours de production de services | 97 543.00 | | 97 543.00 | 97 543.00 |
BT Marchandises | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
BZ Autres créances | 455 559.00 | | 455 559.00 | 455 559.00 |
CF Disponibilités | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 286.00 | | 1 220 286.00 | 1 220 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 879.00 | 446 343.00 | 1 692 536.00 | 2 138 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DG Autres réserves | 1 021 454.00 | | | 1 021 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DK Provisions réglementées | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 713.00 | | | 1 392 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 823.00 | | | 299 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 536.00 | | | 1 692 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 053.00 | | | 227 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 532.00 | | 142 752.00 | 823 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800.00 | 39 891.00 | 918 593.00 | 7 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 39 891.00 | 774 724.00 | 7 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 499.00 | | | 143 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 669.00 | | 142 746.00 | 679 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 6.00 | 365.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 283.00 | 64 982.00 | 17 921.00 | 399 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 884.00 | 64 982.00 | 17 921.00 | 398 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 229.00 | 14 122.00 | 6 606.00 | 17 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 229.00 | 14 122.00 | 6 606.00 | 17 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 122.00 | 6 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 483.00 | 14 713.00 | 57 997.00 | 87 483.00 |
VI Groupe et associés | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 493.00 | 411 493.00 | | 411 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 347.00 | 538 347.00 | | 538 347.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 823.00 | 227 053.00 | 57 997.00 | 299 823.00 |