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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 499.00 | 399.00 | 140 100.00 | 140 499.00 |
AP Constructions | 183 872.00 | 97 921.00 | 85 951.00 | 183 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 582.00 | 411 312.00 | 169 269.00 | 580 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 688.00 | 62 496.00 | 28 192.00 | 90 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 020.00 | 572 128.00 | 426 892.00 | 999 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
BN En cours de production de biens | 539 526.00 | | 539 526.00 | 539 526.00 |
BP En cours de production de services | 108 445.00 | | 108 445.00 | 108 445.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BZ Autres créances | 494 540.00 | | 494 540.00 | 494 540.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 538.00 | | 1 236 538.00 | 1 236 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 558.00 | 572 128.00 | 1 663 430.00 | 2 235 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DG Autres réserves | 1 087 177.00 | | | 1 087 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DK Provisions réglementées | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 898.00 | | | 1 433 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 532.00 | | | 229 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 430.00 | | | 1 663 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 298.00 | | | 168 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 058.00 | | 888.00 | 1 001 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 999 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 855 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 499.00 | | | 143 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 183.00 | | 885.00 | 857 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 3.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 868.00 | 64 304.00 | 1 044.00 | 508 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 469.00 | 64 304.00 | 1 044.00 | 508 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 422.00 | 8 342.00 | 2 843.00 | 22 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 422.00 | 8 342.00 | 2 843.00 | 22 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 342.00 | 2 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VB T. V. A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 426.00 | 46 387.00 | 61 039.00 | 107 426.00 |
VI Groupe et associés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 534.00 | 460 534.00 | | 460 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 520.00 | 514 520.00 | | 514 520.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 336.00 | 168 298.00 | 61 039.00 | 229 336.00 |