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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 499.00 | 399.00 | 140 100.00 | 140 499.00 |
AP Constructions | 183 872.00 | 90 566.00 | 93 306.00 | 183 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 248.00 | 365 931.00 | 217 317.00 | 583 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 063.00 | 51 972.00 | 38 091.00 | 90 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 058.00 | 508 868.00 | 492 190.00 | 1 001 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
BN En cours de production de biens | 511 606.00 | | 511 606.00 | 511 606.00 |
BP En cours de production de services | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BZ Autres créances | 550 246.00 | | 550 246.00 | 550 246.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 410.00 | | 1 220 410.00 | 1 220 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 468.00 | 508 868.00 | 1 712 601.00 | 2 221 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DG Autres réserves | 1 060 875.00 | | | 1 060 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DK Provisions réglementées | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 450.00 | | | 1 416 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 416.00 | | | 121 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 150.00 | | | 296 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 601.00 | | | 1 712 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 051.00 | | | 215 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 593.00 | | 114 250.00 | 918 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 785.00 | 1 001 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 785.00 | 857 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 499.00 | | | 143 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 724.00 | | 114 244.00 | 774 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 6.00 | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 343.00 | 72 696.00 | 10 171.00 | 446 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 944.00 | 72 696.00 | 10 171.00 | 445 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 745.00 | 14 517.00 | 16 840.00 | 24 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 745.00 | 14 517.00 | 16 840.00 | 24 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 517.00 | 16 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 416.00 | 40 316.00 | 81 100.00 | 121 416.00 |
VI Groupe et associés | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 601.00 | 495 601.00 | | 495 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 806.00 | 557 806.00 | | 557 806.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 150.00 | 215 051.00 | 81 100.00 | 296 150.00 |