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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 185.00 | 44 926.00 | 41 258.00 | 86 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 227.00 | 429 957.00 | 117 269.00 | 547 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 727.00 | 481 084.00 | 288 643.00 | 769 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BZ Autres créances | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
CF Disponibilités | 78 879.00 | | 78 879.00 | 78 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 401.00 | | 216 401.00 | 216 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 129.00 | 481 084.00 | 505 045.00 | 986 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 884.00 | | | 175 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
DL TOTAL (I) | 225 671.00 | | | 225 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 609.00 | | | 136 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 373.00 | | | 279 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 045.00 | | | 505 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 040.00 | | | 173 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 278.00 | 45 181.00 | 3 374.00 | 439 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 078.00 | 45 181.00 | 3 374.00 | 433 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 467.00 | 30 133.00 | 106 333.00 | 136 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 911.00 | | | 293 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 308.00 | 58 253.00 | 55.00 | 58 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 374.00 | 173 041.00 | 106 333.00 | 279 374.00 |