| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 673.00 | 78 741.00 | 13 932.00 | 92 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 420.00 | 508 569.00 | 89 851.00 | 598 420.00 |
AX Avances et acomptes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 509.00 | 593 510.00 | 234 999.00 | 828 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BZ Autres créances | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CF Disponibilités | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 918.00 | | 214 918.00 | 214 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 427.00 | 593 510.00 | 449 917.00 | 1 043 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 453.00 | 234 051.00 | | 267 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 098.00 | 33 402.00 | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 287 351.00 | 276 253.00 | | 287 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 049.00 | 91 874.00 | | 48 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 686.00 | 22 343.00 | | 13 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 407.00 | 40 801.00 | | 44 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 273.00 | 56 175.00 | | 56 273.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 207.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 565.00 | 211 401.00 | | 162 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 916.00 | 487 654.00 | | 449 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | 691 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 498.00 | | 7 177.00 | 687 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 931.00 | 49 440.00 | 2 861.00 | 546 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 731.00 | 49 440.00 | 2 861.00 | 540 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 767.00 | 35 153.00 | 12 615.00 | 47 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
VP Divers | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |