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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 140.00 | 66 875.00 | 25 265.00 | 92 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 356.00 | 473 856.00 | 121 500.00 | 595 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 192.00 | 546 931.00 | 277 261.00 | 824 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BZ Autres créances | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CF Disponibilités | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 392.00 | | 210 392.00 | 210 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 585.00 | 546 931.00 | 487 653.00 | 1 034 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 051.00 | | | 234 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
DL TOTAL (I) | 276 253.00 | | | 276 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 400.00 | | | 211 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 653.00 | | | 487 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 672.00 | | | 163 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 205.00 | | | 776 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 510.00 | | | 639 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 757.00 | 45 998.00 | 15 823.00 | 516 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 557.00 | 45 998.00 | 15 823.00 | 510 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 631.00 | 43 902.00 | 47 728.00 | 91 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
VP Divers | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 313.00 | 49 878.00 | 435.00 | 50 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 400.00 | 163 671.00 | 47 728.00 | 211 400.00 |