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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 140.00 | 54 827.00 | 37 313.00 | 92 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 368.00 | 455 729.00 | 91 639.00 | 547 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 205.00 | 516 756.00 | 259 448.00 | 776 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BZ Autres créances | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CF Disponibilités | 93 725.00 | | 93 725.00 | 93 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 550.00 | 516 756.00 | 498 793.00 | 1 015 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 871.00 | | | 216 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DL TOTAL (I) | 242 851.00 | | | 242 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 805.00 | | | 106 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 941.00 | | | 255 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 793.00 | | | 498 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 062.00 | | | 180 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 728.00 | | | 769 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 413.00 | | | 633 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 885.00 | 41 418.00 | 5 745.00 | 474 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 622.00 | 30 744.00 | 75 879.00 | 106 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 342.00 | 51 907.00 | 435.00 | 52 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 942.00 | 180 064.00 | 75 879.00 | 255 942.00 |